ALICE TOUR ACTIV S.R.L.

CUI: 41998979 J2019016830408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41998979

Cod înmatriculare J2019016830408

EUID ROONRC.J2019016830408

Data înmatriculării 2019-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZORELELOR, 8A, 8A, 1, 9, 55, 6, (FOSTUL B-DUL PĂCII NR. 21), CAMERA DE 10,9 MP

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: ZORELELOR

Număr: 8A

Bloc: 8A

Scară: 1

Etaj: 9

Apartament: 55

Completare adresă: (FOSTUL B-DUL PĂCII NR. 21), CAMERA DE 10,9 MP

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	5.618 RON	−5.618 RON	−5.618 RON	6.196 RON	5.964 RON	232 RON	−5.418 RON	11.614 RON	0
2023	37.847 RON	37.847 RON	115.306 RON	−77.736 RON	−77.459 RON	−5 RON	0 RON	−5 RON	−83.154 RON	83.149 RON	1
2024	0 RON	0 RON	3.952 RON	−3.952 RON	−3.952 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−87.106 RON	87.106 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU NICOLAE

administrator

Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−87.106 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.952 RON)

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−4,0 K RON

Total Active 2024

0 RON

Scor Bonitate

33/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	37,8 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	37,8 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	5,6 K RON	115,3 K RON	4,0 K RON
Rezultat net	−5,6 K RON	−77,7 K RON	−4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	11,6 K RON	6,2 K RON	187,4%
2023	83,1 K RON	−5 RON	–
2024	87,1 K RON	0 RON	–

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Date insuficiente 5/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	37,8 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−5,6 K RON	−77,7 K RON	−4,0 K RON	▲ 94,9%
Total active	6,2 K RON	−5 RON	0 RON	–
Capitaluri proprii	−5,4 K RON	−83,2 K RON	−87,1 K RON	▼ 4,8%
Datorii totale	11,6 K RON	83,1 K RON	87,1 K RON	▲ 4,8%
Lichiditate curentă	0,02	0,00	0,00	–
Marjă netă (%)	–	-205,40	–	–
Scor bonitate	22	15	33	▲ 120,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.