SERVICES RENTAL & SOFTWARE S.R.L.
CUI: 42052757
J2019017542409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42052757
Cod înmatriculare
J2019017542409
EUID
ROONRC.J2019017542409
Data înmatriculării
2019-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 15, 142, 22501, 2, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
1
Etaj:
15
Apartament:
142
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.425 RON | 50.425 RON | 411 RON | 48.598 RON | 50.014 RON | 50.214 RON | 0 RON | 50.214 RON | 48.798 RON | 1.416 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.850 RON | 60.850 RON | 14.655 RON | 44.407 RON | 46.195 RON | 100.336 RON | 0 RON | 100.336 RON | 93.205 RON | 7.131 RON | 0 RON | 9.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 326.655 RON | 326.655 RON | 54.374 RON | 262.971 RON | 272.281 RON | 270.871 RON | 21.985 RON | 248.886 RON | 263.171 RON | 7.700 RON | 0 RON | 14.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 710.318 RON | 710.391 RON | 635.553 RON | 63.967 RON | 74.838 RON | 595.116 RON | 21.044 RON | 574.072 RON | 327.138 RON | 267.978 RON | 217.130 RON | 306.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 815.317 RON | 815.606 RON | 800.666 RON | 10.086 RON | 14.940 RON | 376.278 RON | 65.173 RON | 311.105 RON | 10.326 RON | 365.952 RON | 192.318 RON | 24.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLAV ALEXANDRU MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
815,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,1 K RON
Total Active 2024
376,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 60,9 K RON | 326,7 K RON | 710,3 K RON | 815,3 K RON |
| Venituri totale | 50,4 K RON | 60,9 K RON | 326,7 K RON | 710,4 K RON | 815,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 411 RON | 14,7 K RON | 54,4 K RON | 635,6 K RON | 800,7 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 44,4 K RON | 263,0 K RON | 64,0 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,2 K RON (17.3%)
Active circulante311,1 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,3 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar94,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,35 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 50,2 K RON | 2,8% |
| 2021 | 7,1 K RON | 100,3 K RON | 7,1% |
| 2022 | 7,7 K RON | 270,9 K RON | 2,8% |
| 2023 | 268,0 K RON | 595,1 K RON | 45,0% |
| 2024 | 366,0 K RON | 376,3 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 60,9 K RON | 326,7 K RON | 710,3 K RON | 815,3 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 44,4 K RON | 263,0 K RON | 64,0 K RON | 10,1 K RON | ▼ 84,2% |
| Total active | 50,2 K RON | 100,3 K RON | 270,9 K RON | 595,1 K RON | 376,3 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 48,8 K RON | 93,2 K RON | 263,2 K RON | 327,1 K RON | 10,3 K RON | ▼ 96,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 7,1 K RON | 7,7 K RON | 268,0 K RON | 366,0 K RON | ▲ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 35,46 | 14,07 | 32,32 | 2,14 | 0,85 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 96,38 | 72,98 | 80,50 | 9,01 | 1,24 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 82 | 43 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.