BALKAN DIGITAL S.R.L.
CUI: 41934649
J40/15967/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41934649
Cod înmatriculare
J40/15967/2019
EUID
ROONRC.J40/15967/2019
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 1, F10C, 3, 5, 88, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZIZIN
Număr:
1
Bloc:
F10C
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.094 RON | 145.094 RON | 168 RON | 140.573 RON | 144.926 RON | 151.951 RON | 1.416 RON | 150.535 RON | 140.773 RON | 11.178 RON | 0 RON | 43.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 289.437 RON | 289.662 RON | 142.179 RON | 144.738 RON | 147.483 RON | 316.172 RON | 0 RON | 316.172 RON | 285.511 RON | 29.161 RON | 0 RON | 39.578 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.087 RON | 290.058 RON | 92.766 RON | 194.739 RON | 197.292 RON | 503.404 RON | 0 RON | 503.404 RON | 480.250 RON | 23.154 RON | 0 RON | 44.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.518 RON | 353.444 RON | 42.891 RON | 307.090 RON | 310.553 RON | 364.879 RON | 0 RON | 364.879 RON | 307.330 RON | 57.549 RON | 655 RON | 265.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.227.191 RON | 2.227.233 RON | 1.840.224 RON | 365.182 RON | 387.009 RON | 918.353 RON | 0 RON | 918.353 RON | 365.422 RON | 552.931 RON | 10.379 RON | 880.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.016.513 RON | 3.017.832 RON | 3.013.005 RON | −3.000 RON | 4.827 RON | 435.939 RON | 59.932 RON | 376.007 RON | 28.031 RON | 407.908 RON | 9.037 RON | 261.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.000 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
435,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 289,4 K RON | 286,1 K RON | 312,5 K RON | 2,23 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 145,1 K RON | 289,7 K RON | 290,1 K RON | 353,4 K RON | 2,23 M RON | 3,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 168 RON | 142,2 K RON | 92,8 K RON | 42,9 K RON | 1,84 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 144,7 K RON | 194,7 K RON | 307,1 K RON | 365,2 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,9 K RON (13.7%)
Active circulante376,0 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe261,9 K RON
Numerar105,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 333,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,52 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 152,0 K RON | 7,4% |
| 2020 | 29,2 K RON | 316,2 K RON | 9,2% |
| 2021 | 23,2 K RON | 503,4 K RON | 4,6% |
| 2022 | 57,5 K RON | 364,9 K RON | 15,8% |
| 2023 | 552,9 K RON | 918,4 K RON | 60,2% |
| 2024 | 407,9 K RON | 435,9 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 289,4 K RON | 286,1 K RON | 312,5 K RON | 2,23 M RON | 3,02 M RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 140,6 K RON | 144,7 K RON | 194,7 K RON | 307,1 K RON | 365,2 K RON | −3,0 K RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 152,0 K RON | 316,2 K RON | 503,4 K RON | 364,9 K RON | 918,4 K RON | 435,9 K RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 140,8 K RON | 285,5 K RON | 480,3 K RON | 307,3 K RON | 365,4 K RON | 28,0 K RON | ▼ 92,3% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 29,2 K RON | 23,2 K RON | 57,5 K RON | 552,9 K RON | 407,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 13,47 | 10,84 | 21,74 | 6,34 | 1,66 | 0,92 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 96,88 | 50,01 | 68,07 | 98,26 | 16,40 | -0,10 | ▼ 100,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.