AEGYSSUS FINANCE S.R.L.
CUI: 42058296
J2019017609403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42058296
Cod înmatriculare
J2019017609403
EUID
ROONRC.J2019017609403
Data înmatriculării
2019-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN-ALEXANDRU STERIADI, 48, M14, 1, PARTER, 1, 32504, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
JEAN-ALEXANDRU STERIADI
Număr:
48
Bloc:
M14
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
32504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.503 RON | 503 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.910 RON | 294.910 RON | 60.410 RON | 231.827 RON | 234.500 RON | 237.212 RON | 46.452 RON | 190.760 RON | 232.827 RON | 4.385 RON | 0 RON | 74.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 177.960 RON | 190.518 RON | 134.365 RON | 54.372 RON | 56.153 RON | 333.164 RON | 34.354 RON | 298.810 RON | 287.199 RON | 45.965 RON | 0 RON | 42.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.570 RON | 218.640 RON | 288.394 RON | −71.933 RON | −69.754 RON | 355.844 RON | 76 RON | 355.768 RON | 215.266 RON | 140.578 RON | 0 RON | 51.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.263 RON | 241.857 RON | 226.528 RON | 12.961 RON | 15.329 RON | 466.508 RON | 76 RON | 466.432 RON | 228.227 RON | 238.281 RON | 0 RON | 98.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.000 RON | 210.232 RON | 155.804 RON | 44.348 RON | 54.428 RON | 370.935 RON | 76 RON | 370.859 RON | 272.574 RON | 98.361 RON | 0 RON | 91.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 286.100 RON | 299.052 RON | 141.540 RON | 134.454 RON | 157.512 RON | 436.080 RON | 76 RON | 436.004 RON | 407.028 RON | 29.052 RON | 0 RON | 291.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IENACHE ILEANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
286,1 K RON
Rezultat Net 2025
134,5 K RON
Total Active 2025
436,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,9 K RON | 178,0 K RON | 184,6 K RON | 235,3 K RON | 196,0 K RON | 286,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 294,9 K RON | 190,5 K RON | 218,6 K RON | 241,9 K RON | 210,2 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 60,4 K RON | 134,4 K RON | 288,4 K RON | 226,5 K RON | 155,8 K RON | 141,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 231,8 K RON | 54,4 K RON | −71,9 K RON | 13,0 K RON | 44,3 K RON | 134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76 RON (0%)
Active circulante436,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe291,8 K RON
Numerar110,5 K RON
Alte active circulante33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
47,0%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 503 RON | 1,5 K RON | 33,5% |
| 2020 | 4,4 K RON | 237,2 K RON | 1,9% |
| 2021 | 46,0 K RON | 333,2 K RON | 13,8% |
| 2022 | 140,6 K RON | 355,8 K RON | 39,5% |
| 2023 | 238,3 K RON | 466,5 K RON | 51,1% |
| 2024 | 98,4 K RON | 370,9 K RON | 26,5% |
| 2025 | 29,1 K RON | 436,1 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 294,9 K RON | 178,0 K RON | 184,6 K RON | 235,3 K RON | 196,0 K RON | 286,1 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 231,8 K RON | 54,4 K RON | −71,9 K RON | 13,0 K RON | 44,3 K RON | 134,5 K RON | ▲ 203,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 237,2 K RON | 333,2 K RON | 355,8 K RON | 466,5 K RON | 370,9 K RON | 436,1 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 232,8 K RON | 287,2 K RON | 215,3 K RON | 228,2 K RON | 272,6 K RON | 407,0 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 503 RON | 4,4 K RON | 46,0 K RON | 140,6 K RON | 238,3 K RON | 98,4 K RON | 29,1 K RON | ▼ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 43,50 | 6,50 | 2,53 | 1,96 | 3,77 | 15,01 | ▲ 298,0% |
| Marjă netă (%) | – | 78,61 | 30,55 | -38,97 | 5,51 | 22,63 | 47,00 | ▲ 107,7% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 80 | 64 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.