SOPHIA TURISTIK LINES S.R.L.
CUI: 42110203
J2020000012360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42110203
Cod înmatriculare
J2020000012360
EUID
ROONRC.J2020000012360
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SPITALULUI, 27, 21, C, 1, 4, 820180, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
27
Bloc:
21
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
820180
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.273 RON | 19.273 RON | 25.829 RON | −6.949 RON | −6.556 RON | 2.383 RON | 66 RON | 2.317 RON | −6.749 RON | 9.132 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.768 RON | 95.770 RON | 54.709 RON | 38.475 RON | 41.061 RON | 37.724 RON | 5 RON | 37.719 RON | 31.726 RON | 5.998 RON | 0 RON | 8.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 379.394 RON | 379.398 RON | 236.538 RON | 137.338 RON | 142.860 RON | 173.768 RON | 0 RON | 173.768 RON | 169.065 RON | 4.703 RON | 0 RON | 118.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 635.217 RON | 635.230 RON | 571.254 RON | 58.576 RON | 63.976 RON | 244.801 RON | 11.551 RON | 233.250 RON | 227.641 RON | 17.160 RON | 0 RON | 91.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 388.906 RON | 394.415 RON | 423.512 RON | −35.179 RON | −29.097 RON | 208.193 RON | 116.219 RON | 91.974 RON | 192.462 RON | 15.731 RON | 0 RON | 66.275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION CARMEN-MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.179 RON)
Cifra de Afaceri 2024
388,9 K RON
Rezultat Net 2024
−35,2 K RON
Total Active 2024
208,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 95,8 K RON | 379,4 K RON | 635,2 K RON | 388,9 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 95,8 K RON | 379,4 K RON | 635,2 K RON | 394,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 54,7 K RON | 236,5 K RON | 571,3 K RON | 423,5 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 38,5 K RON | 137,3 K RON | 58,6 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 687,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,2 K RON (55.8%)
Active circulante92,0 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,3 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,87 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,1 K RON | 2,4 K RON | 383,2% |
| 2021 | 6,0 K RON | 37,7 K RON | 15,9% |
| 2022 | 4,7 K RON | 173,8 K RON | 2,7% |
| 2023 | 17,2 K RON | 244,8 K RON | 7,0% |
| 2024 | 15,7 K RON | 208,2 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 95,8 K RON | 379,4 K RON | 635,2 K RON | 388,9 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 38,5 K RON | 137,3 K RON | 58,6 K RON | −35,2 K RON | ▼ 160,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 37,7 K RON | 173,8 K RON | 244,8 K RON | 208,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | 31,7 K RON | 169,1 K RON | 227,6 K RON | 192,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 6,0 K RON | 4,7 K RON | 17,2 K RON | 15,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 6,29 | 36,95 | 13,59 | 5,85 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | -36,06 | 40,18 | 36,20 | 9,22 | -9,05 | ▼ 198,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 687,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.