S.T.A. - SISTEME TEHNICE AVANSATE S.R.L.
CUI: 42108289
J2020000016072
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42108289
Cod înmatriculare
J2020000016072
EUID
ROONRC.J2020000016072
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Roman Mușat, 33, Magazinul Pascal, Unitatea nr. 18
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Roman Mușat
Bloc:
33
Completare adresă:
Magazinul Pascal, Unitatea nr. 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 148.349 RON | 148.351 RON | 74.567 RON | 72.303 RON | 73.784 RON | 134.327 RON | 26.023 RON | 108.304 RON | 72.503 RON | 61.824 RON | 14.542 RON | 4.035 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 447.779 RON | 447.779 RON | 274.206 RON | 169.603 RON | 173.573 RON | 340.181 RON | 21.362 RON | 318.819 RON | 240.909 RON | 99.272 RON | 0 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 330.357 RON | 330.357 RON | 393.634 RON | −66.216 RON | −63.277 RON | 313.453 RON | 16.701 RON | 296.752 RON | 170.272 RON | 143.181 RON | 4.535 RON | 711 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 231.609 RON | 231.609 RON | 325.066 RON | −95.784 RON | −93.457 RON | 72.421 RON | 12.040 RON | 60.381 RON | −12.472 RON | 84.893 RON | 0 RON | 17.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 254.096 RON | 294.028 RON | 339.744 RON | −48.667 RON | −45.716 RON | 19.280 RON | 7.379 RON | 11.901 RON | −61.139 RON | 80.419 RON | 0 RON | 3.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 335.518 RON | 373.260 RON | 366.030 RON | 981 RON | 7.230 RON | 18.142 RON | 2.718 RON | 15.424 RON | −60.158 RON | 78.300 RON | 0 RON | 2.755 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN DUMITRU
administrator
Comuna Horodniceni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,5 K RON
Rezultat Net 2025
981 RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 254,1 K RON | 335,5 K RON |
| Venituri totale | 148,4 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 294,0 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 274,2 K RON | 393,6 K RON | 325,1 K RON | 339,7 K RON | 366,0 K RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 169,6 K RON | −66,2 K RON | −95,8 K RON | −48,7 K RON | 981 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (15%)
Active circulante15,4 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,79 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 61,8 K RON | 134,3 K RON | 46,0% |
| 2021 | 99,3 K RON | 340,2 K RON | 29,2% |
| 2022 | 143,2 K RON | 313,5 K RON | 45,7% |
| 2023 | 84,9 K RON | 72,4 K RON | 117,2% |
| 2024 | 80,4 K RON | 19,3 K RON | 417,1% |
| 2025 | 78,3 K RON | 18,1 K RON | 431,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 447,8 K RON | 330,4 K RON | 231,6 K RON | 254,1 K RON | 335,5 K RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 169,6 K RON | −66,2 K RON | −95,8 K RON | −48,7 K RON | 981 RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 134,3 K RON | 340,2 K RON | 313,5 K RON | 72,4 K RON | 19,3 K RON | 18,1 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 72,5 K RON | 240,9 K RON | 170,3 K RON | −12,5 K RON | −61,1 K RON | −60,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 61,8 K RON | 99,3 K RON | 143,2 K RON | 84,9 K RON | 80,4 K RON | 78,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 3,21 | 2,07 | 0,71 | 0,15 | 0,20 | ▲ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 48,74 | 37,88 | -20,04 | -41,36 | -19,15 | 0,29 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 57 | 17 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (981 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.