TLM-RG POWER ENERGY S.R.L.
CUI: 42086881
J2020000034229
SRL
Iaşi, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42086881
Cod înmatriculare
J2020000034229
EUID
ROONRC.J2020000034229
Data înmatriculării
2020-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, 707145, REGISTRUL AGRICOL VOLUM 11, TIP 2, POZIŢIA 43
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Cod poștal:
707145
Completare adresă:
REGISTRUL AGRICOL VOLUM 11, TIP 2, POZIŢIA 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 176 RON | −176 RON | −176 RON | 34.658 RON | 0 RON | 34.658 RON | 24 RON | 92.425 RON | 0 RON | 33.585 RON | 0 RON | 57.791 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.334 RON | −3.334 RON | −3.334 RON | 34.562 RON | 0 RON | 34.562 RON | −3.310 RON | 95.663 RON | 0 RON | 33.624 RON | 0 RON | 57.791 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.593 RON | −6.593 RON | −6.593 RON | 87.776 RON | 0 RON | 87.776 RON | −9.903 RON | 97.679 RON | 0 RON | 91.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.958 RON | 61.958 RON | 46.284 RON | 13.166 RON | 15.674 RON | 147.144 RON | 0 RON | 147.144 RON | 3.264 RON | 143.880 RON | 0 RON | 154.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.078.492 RON | 9.078.566 RON | 8.624.824 RON | 381.150 RON | 453.742 RON | 2.748.641 RON | 21.543 RON | 2.727.098 RON | 384.414 RON | 2.364.227 RON | 586.209 RON | 2.127.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.883.329 RON | 10.233.917 RON | 9.630.340 RON | 593.348 RON | 603.577 RON | 3.307.657 RON | 1.718.604 RON | 1.589.053 RON | 905.798 RON | 2.401.859 RON | 291.598 RON | 1.277.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂBOANŢĂ RAMONA MIHAELA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,88 M RON
Rezultat Net 2025
593,3 K RON
Total Active 2025
3,31 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62,0 K RON | 9,08 M RON | 8,88 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62,0 K RON | 9,08 M RON | 10,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 176 RON | 3,3 K RON | 6,6 K RON | 46,3 K RON | 8,62 M RON | 9,63 M RON |
| Rezultat net | −176 RON | −3,3 K RON | −6,6 K RON | 13,2 K RON | 381,2 K RON | 593,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (52%)
Active circulante1,59 M RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,6 K RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,46 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,95 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,7%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 92,4 K RON | 34,7 K RON | 266,7% |
| 2021 | 95,7 K RON | 34,6 K RON | 276,8% |
| 2022 | 97,7 K RON | 87,8 K RON | 111,3% |
| 2023 | 143,9 K RON | 147,1 K RON | 97,8% |
| 2024 | 2,36 M RON | 2,75 M RON | 86,0% |
| 2025 | 2,40 M RON | 3,31 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62,0 K RON | 9,08 M RON | 8,88 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −176 RON | −3,3 K RON | −6,6 K RON | 13,2 K RON | 381,2 K RON | 593,3 K RON | ▲ 55,7% |
| Total active | 34,7 K RON | 34,6 K RON | 87,8 K RON | 147,1 K RON | 2,75 M RON | 3,31 M RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 24 RON | −3,3 K RON | −9,9 K RON | 3,3 K RON | 384,4 K RON | 905,8 K RON | ▲ 135,6% |
| Datorii totale | 92,4 K RON | 95,7 K RON | 97,7 K RON | 143,9 K RON | 2,36 M RON | 2,40 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,36 | 0,90 | 1,02 | 1,15 | 0,66 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 21,25 | 4,20 | 6,68 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 27 | 68 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (593,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.