CCD GRAND ELITE S.R.L.
CUI: 42224852
J2020000076360
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42224852
Cod înmatriculare
J2020000076360
EUID
ROONRC.J2020000076360
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAI EMINESCU, 126, 827145, birou nr. 4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
126
Cod poștal:
827145
Completare adresă:
birou nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 79 RON | 56.141 RON | −56.067 RON | −56.062 RON | 7.111.949 RON | 6.632.130 RON | 479.819 RON | 143.933 RON | 7.011.239 RON | 19.731 RON | 108.497 RON | 0 RON | 43.223 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 244.695 RON | 407.401 RON | −162.707 RON | −162.706 RON | 6.909.882 RON | 4.000.000 RON | 2.909.882 RON | −18.774 RON | 6.928.656 RON | 2.853.347 RON | 44.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.340 RON | 715.447 RON | 548.421 RON | 164.320 RON | 167.026 RON | 9.317.729 RON | 6.382.376 RON | 2.935.353 RON | 145.546 RON | 9.172.183 RON | 2.886.911 RON | 42.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.231 RON | 19.384.326 RON | 19.156.079 RON | 192.455 RON | 228.247 RON | 6.350.507 RON | 3.340.000 RON | 3.010.507 RON | 312.833 RON | 6.037.674 RON | 2.907.181 RON | 5.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.891 RON | 153.891 RON | 98.259 RON | 48.427 RON | 55.632 RON | 6.428.568 RON | 3.340.000 RON | 3.088.568 RON | 361.260 RON | 6.067.308 RON | 2.907.180 RON | 3.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERGEANI DINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,9 K RON
Rezultat Net 2024
48,4 K RON
Total Active 2024
6,43 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 274,3 K RON | 177,2 K RON | 153,9 K RON |
| Venituri totale | 79 RON | 244,7 K RON | 715,4 K RON | 19,38 M RON | 153,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 407,4 K RON | 548,4 K RON | 19,16 M RON | 98,3 K RON |
| Rezultat net | −56,1 K RON | −162,7 K RON | 164,3 K RON | 192,5 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 266,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,34 M RON (52%)
Active circulante3,09 M RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,91 M RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar178,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6.895 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
31,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,01 M RON | 7,11 M RON | 98,6% |
| 2021 | 6,93 M RON | 6,91 M RON | 100,3% |
| 2022 | 9,17 M RON | 9,32 M RON | 98,4% |
| 2023 | 6,04 M RON | 6,35 M RON | 95,1% |
| 2024 | 6,07 M RON | 6,43 M RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 274,3 K RON | 177,2 K RON | 153,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −56,1 K RON | −162,7 K RON | 164,3 K RON | 192,5 K RON | 48,4 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 7,11 M RON | 6,91 M RON | 9,32 M RON | 6,35 M RON | 6,43 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 143,9 K RON | −18,8 K RON | 145,5 K RON | 312,8 K RON | 361,3 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 7,01 M RON | 6,93 M RON | 9,17 M RON | 6,04 M RON | 6,07 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,42 | 0,32 | 0,50 | 0,51 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 59,90 | 108,59 | 31,47 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 48 | 56 | 53 | ▼ 5,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.