TERMO CALIN EXPERT S.R.L.
CUI: 42142868
J2020000089331
SRL
Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42142868
Cod înmatriculare
J2020000089331
EUID
ROONRC.J2020000089331
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti, PRINCIPALĂ, 635, 727535
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Udeşti, Comuna Udeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
635
Cod poștal:
727535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 474.348 RON | 474.348 RON | 410.783 RON | 57.021 RON | 63.565 RON | 66.062 RON | 33.000 RON | 33.062 RON | 57.221 RON | 8.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 435.972 RON | 466.779 RON | 444.012 RON | 18.099 RON | 22.767 RON | 58.403 RON | 8.500 RON | 49.903 RON | 47.820 RON | 2.768 RON | 0 RON | 0 RON | 7.815 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 549.981 RON | 549.981 RON | 533.971 RON | 10.510 RON | 16.010 RON | 91.946 RON | 58.300 RON | 33.646 RON | 28.330 RON | 45.338 RON | 726 RON | 7.258 RON | 18.278 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 484.078 RON | 484.078 RON | 474.718 RON | 4.519 RON | 9.360 RON | 115.454 RON | 39.400 RON | 76.054 RON | 32.848 RON | 82.606 RON | 28.937 RON | 609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 580.898 RON | 607.423 RON | 573.090 RON | 28.840 RON | 34.333 RON | 103.898 RON | 42.978 RON | 60.920 RON | 61.689 RON | 31.757 RON | 0 RON | 0 RON | 10.452 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 446.108 RON | 452.395 RON | 458.347 RON | −5.952 RON | −5.952 RON | 54.119 RON | 21.012 RON | 33.107 RON | 35.737 RON | 18.382 RON | 2.109 RON | 354 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ŞTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.952 RON)
Cifra de Afaceri 2025
446,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 436,0 K RON | 550,0 K RON | 484,1 K RON | 580,9 K RON | 446,1 K RON |
| Venituri totale | 474,3 K RON | 466,8 K RON | 550,0 K RON | 484,1 K RON | 607,4 K RON | 452,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 410,8 K RON | 444,0 K RON | 534,0 K RON | 474,7 K RON | 573,1 K RON | 458,3 K RON |
| Rezultat net | 57,0 K RON | 18,1 K RON | 10,5 K RON | 4,5 K RON | 28,8 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (38.8%)
Active circulante33,1 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe354 RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 211,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.260,19 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,8 K RON | 66,1 K RON | 13,4% |
| 2021 | 2,8 K RON | 58,4 K RON | 4,7% |
| 2022 | 45,3 K RON | 91,9 K RON | 49,3% |
| 2023 | 82,6 K RON | 115,5 K RON | 71,6% |
| 2024 | 31,8 K RON | 103,9 K RON | 30,6% |
| 2025 | 18,4 K RON | 54,1 K RON | 34,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,3 K RON | 436,0 K RON | 550,0 K RON | 484,1 K RON | 580,9 K RON | 446,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 57,0 K RON | 18,1 K RON | 10,5 K RON | 4,5 K RON | 28,8 K RON | −6,0 K RON | ▼ 120,6% |
| Total active | 66,1 K RON | 58,4 K RON | 91,9 K RON | 115,5 K RON | 103,9 K RON | 54,1 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 47,8 K RON | 28,3 K RON | 32,8 K RON | 61,7 K RON | 35,7 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 2,8 K RON | 45,3 K RON | 82,6 K RON | 31,8 K RON | 18,4 K RON | ▼ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 3,74 | 18,03 | 0,74 | 0,92 | 1,92 | 1,80 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 12,02 | 4,15 | 1,91 | 0,93 | 4,96 | -1,33 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 55 | 50 | 85 | 52 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.