TERMOLEX SRL
CUI: 28584740
J33/583/2011
SRL
Suceava, Sat Florinta, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28584740
Cod înmatriculare
J33/583/2011
EUID
ROONRC.J33/583/2011
Data înmatriculării
2011-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Florinta, Comuna Şcheia, 923, 727526
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Florinta, Comuna Şcheia
Sector:
0
Număr:
923
Cod poștal:
727526
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.838.940 RON | 2.911.011 RON | 2.757.777 RON | 130.442 RON | 153.234 RON | 772.476 RON | 15.355 RON | 757.121 RON | 141.904 RON | 630.572 RON | 430.354 RON | 261.533 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.286.337 RON | 3.420.142 RON | 3.090.410 RON | 305.035 RON | 329.732 RON | 1.095.806 RON | 12.213 RON | 1.083.593 RON | 326.938 RON | 768.868 RON | 598.804 RON | 266.636 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.707.619 RON | 2.798.046 RON | 2.769.610 RON | 6.432 RON | 28.436 RON | 1.198.217 RON | 11.487 RON | 1.186.730 RON | 4.069 RON | 1.194.148 RON | 789.976 RON | 416.295 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.984.943 RON | 3.078.581 RON | 2.898.735 RON | 159.096 RON | 179.846 RON | 1.118.243 RON | 44.870 RON | 1.073.373 RON | 161.897 RON | 956.346 RON | 509.136 RON | 494.858 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.418.856 RON | 2.460.428 RON | 2.425.733 RON | 19.086 RON | 34.695 RON | 699.133 RON | 34.884 RON | 664.249 RON | 90.983 RON | 608.150 RON | 253.169 RON | 384.699 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.700.781 RON | 1.750.523 RON | 1.693.043 RON | 1.176 RON | 57.480 RON | 1.420.442 RON | 30.965 RON | 1.389.477 RON | 41.520 RON | 1.378.922 RON | 1.053.130 RON | 293.858 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.310.993 RON | 2.360.246 RON | 2.358.429 RON | 1.579 RON | 1.817 RON | 2.033.125 RON | 16.932 RON | 2.016.193 RON | 23.038 RON | 2.010.087 RON | 1.506.184 RON | 406.721 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN ALEXANDRU-DANIEL
administrator
SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
2,03 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 3,29 M RON | 2,71 M RON | 2,98 M RON | 2,42 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 3,42 M RON | 2,80 M RON | 3,08 M RON | 2,46 M RON | 1,75 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,76 M RON | 3,09 M RON | 2,77 M RON | 2,90 M RON | 2,43 M RON | 1,69 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 130,4 K RON | 305,0 K RON | 6,4 K RON | 159,1 K RON | 19,1 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (0.8%)
Active circulante2,02 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,51 M RON
Creanțe406,7 K RON
Numerar103,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 630,6 K RON | 772,5 K RON | 81,6% |
| 2020 | 768,9 K RON | 1,10 M RON | 70,2% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,20 M RON | 99,7% |
| 2022 | 956,3 K RON | 1,12 M RON | 85,5% |
| 2023 | 608,2 K RON | 699,1 K RON | 87,0% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,42 M RON | 97,1% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,03 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 3,29 M RON | 2,71 M RON | 2,98 M RON | 2,42 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON | ▲ 35,9% |
| Rezultat net | 130,4 K RON | 305,0 K RON | 6,4 K RON | 159,1 K RON | 19,1 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 772,5 K RON | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON | 699,1 K RON | 1,42 M RON | 2,03 M RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 141,9 K RON | 326,9 K RON | 4,1 K RON | 161,9 K RON | 91,0 K RON | 41,5 K RON | 23,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 630,6 K RON | 768,9 K RON | 1,19 M RON | 956,3 K RON | 608,2 K RON | 1,38 M RON | 2,01 M RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,41 | 0,99 | 1,12 | 1,09 | 1,01 | 1,00 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 9,28 | 0,24 | 5,33 | 0,79 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 36 | 75 | 50 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.