WASHPOINT BARIERA S.R.L.

CUI: 42222231 J2020000110279 SRL Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42222231
Cod înmatriculare J2020000110279
EUID ROONRC.J2020000110279
Data înmatriculării 2020-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Băile Oglinzi, 26, 617371

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă: Băile Oglinzi
Număr: 26
Cod poștal: 617371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 29.500 RON 29.500 RON 2.989 RON 25.626 RON 26.511 RON 141.892 RON 18.198 RON 123.694 RON 25.826 RON 116.066 RON 122.980 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 158.500 RON 158.500 RON 156.444 RON 344 RON 2.056 RON 201.100 RON 17.035 RON 184.065 RON 26.171 RON 174.929 RON 175.137 RON 2.092 RON 0 RON 0 RON 1
2022 197.873 RON 197.873 RON 167.981 RON 28.258 RON 29.892 RON 220.414 RON 171.319 RON 49.095 RON 54.428 RON 165.986 RON 0 RON 48.725 RON 0 RON 0 RON 0
2023 250.463 RON 265.173 RON 258.231 RON 6.015 RON 6.942 RON 218.747 RON 167.453 RON 51.294 RON 60.443 RON 158.304 RON 0 RON 47.426 RON 0 RON 0 RON 0
2024 292.235 RON 425.622 RON 413.285 RON 10.452 RON 12.337 RON 200.254 RON 154.457 RON 45.797 RON 70.895 RON 129.359 RON 42.000 RON 3.446 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIP BOGDAN-IONUŢ
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
BĂDĂRĂU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
292,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
200,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 29,5 K RON 158,5 K RON 197,9 K RON 250,5 K RON 292,2 K RON
Venituri totale 29,5 K RON 158,5 K RON 197,9 K RON 265,2 K RON 425,6 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 156,4 K RON 168,0 K RON 258,2 K RON 413,3 K RON
Rezultat net 25,6 K RON 344 RON 28,3 K RON 6,0 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate154,5 K RON (77.1%)
Active circulante45,8 K RON (22.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,0 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar351 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,96
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 84,80
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
5,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 116,1 K RON 141,9 K RON 81,8%
2021 174,9 K RON 201,1 K RON 87,0%
2022 166,0 K RON 220,4 K RON 75,3%
2023 158,3 K RON 218,7 K RON 72,4%
2024 129,4 K RON 200,3 K RON 64,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 29,5 K RON 158,5 K RON 197,9 K RON 250,5 K RON 292,2 K RON ▲ 16,7%
Rezultat net 25,6 K RON 344 RON 28,3 K RON 6,0 K RON 10,5 K RON ▲ 73,8%
Total active 141,9 K RON 201,1 K RON 220,4 K RON 218,7 K RON 200,3 K RON ▼ 8,5%
Capitaluri proprii 25,8 K RON 26,2 K RON 54,4 K RON 60,4 K RON 70,9 K RON ▲ 17,3%
Datorii totale 116,1 K RON 174,9 K RON 166,0 K RON 158,3 K RON 129,4 K RON ▼ 18,3%
Lichiditate curentă 1,07 1,05 0,30 0,32 0,35 ▲ 9,3%
Marjă netă (%) 86,87 0,22 14,28 2,40 3,58 ▲ 49,2%
Scor bonitate 67 57 63 53 63 ▲ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.