TOKE TRANS GLOBAL S.R.L.
CUI: 42185680
J2020000115027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42185680
Cod înmatriculare
J2020000115027
EUID
ROONRC.J2020000115027
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, DJ 709 B Arad-Curtici
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.939.103 RON | 2.941.603 RON | 2.663.861 RON | 249.352 RON | 277.742 RON | 805.764 RON | 99.286 RON | 706.478 RON | 294.352 RON | 511.412 RON | 3.938 RON | 569.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.968.611 RON | 21.702.739 RON | 19.763.133 RON | 1.638.780 RON | 1.939.606 RON | 4.148.680 RON | 467.954 RON | 3.680.726 RON | 1.692.804 RON | 2.455.876 RON | 843.566 RON | 2.707.469 RON | 0 RON | 0 RON | 56 |
| 2022 | 37.572.749 RON | 37.989.846 RON | 35.658.099 RON | 1.999.789 RON | 2.331.747 RON | 4.552.138 RON | 181.931 RON | 4.370.207 RON | 2.053.789 RON | 2.498.349 RON | 111.252 RON | 3.481.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 43.945.353 RON | 43.966.298 RON | 39.643.429 RON | 3.714.789 RON | 4.322.869 RON | 5.913.024 RON | 160.357 RON | 5.752.667 RON | 3.768.789 RON | 2.144.235 RON | 52.949 RON | 5.412.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 39.789.537 RON | 39.799.371 RON | 36.948.187 RON | 2.517.921 RON | 2.851.184 RON | 6.755.143 RON | 307.917 RON | 6.447.226 RON | 4.430.132 RON | 2.325.011 RON | 43.539 RON | 6.257.361 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 33.173.527 RON | 33.311.444 RON | 31.802.375 RON | 1.146.019 RON | 1.509.069 RON | 6.829.784 RON | 196.666 RON | 6.633.118 RON | 1.200.019 RON | 5.629.765 RON | 388.037 RON | 6.215.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA RAREŞ BOGDAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,17 M RON
Rezultat Net 2025
1,15 M RON
Total Active 2025
6,83 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 19,97 M RON | 37,57 M RON | 43,95 M RON | 39,79 M RON | 33,17 M RON |
| Venituri totale | 2,94 M RON | 21,70 M RON | 37,99 M RON | 43,97 M RON | 39,80 M RON | 33,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,66 M RON | 19,76 M RON | 35,66 M RON | 39,64 M RON | 36,95 M RON | 31,80 M RON |
| Rezultat net | 249,4 K RON | 1,64 M RON | 2,00 M RON | 3,71 M RON | 2,52 M RON | 1,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,7 K RON (2.9%)
Active circulante6,63 M RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,0 K RON
Creanțe6,22 M RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,49 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 511,4 K RON | 805,8 K RON | 63,5% |
| 2021 | 2,46 M RON | 4,15 M RON | 59,2% |
| 2022 | 2,50 M RON | 4,55 M RON | 54,9% |
| 2023 | 2,14 M RON | 5,91 M RON | 36,3% |
| 2024 | 2,33 M RON | 6,76 M RON | 34,4% |
| 2025 | 5,63 M RON | 6,83 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,94 M RON | 19,97 M RON | 37,57 M RON | 43,95 M RON | 39,79 M RON | 33,17 M RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 249,4 K RON | 1,64 M RON | 2,00 M RON | 3,71 M RON | 2,52 M RON | 1,15 M RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 805,8 K RON | 4,15 M RON | 4,55 M RON | 5,91 M RON | 6,76 M RON | 6,83 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 294,4 K RON | 1,69 M RON | 2,05 M RON | 3,77 M RON | 4,43 M RON | 1,20 M RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 511,4 K RON | 2,46 M RON | 2,50 M RON | 2,14 M RON | 2,33 M RON | 5,63 M RON | ▲ 142,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,50 | 1,75 | 2,68 | 2,77 | 1,18 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 8,48 | 8,21 | 5,32 | 8,45 | 6,33 | 3,45 | ▼ 45,5% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 85 | 95 | 82 | 50 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,15 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.