IMOBILIARE NEW PROIECT S.R.L.

CUI: 42153280 J2020000123037 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42153280
Cod înmatriculare J2020000123037
EUID ROONRC.J2020000123037
Data înmatriculării 2020-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Someşul Rece, 115, 3, 17

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: Someşul Rece
Număr: 115
Etaj: 3
Apartament: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 57.715 RON 57.715 RON 864.100 RON −808.116 RON −806.385 RON 16.545.293 RON 16.536.900 RON 8.393 RON −806.116 RON 17.351.409 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 415.429 RON 415.429 RON 99.129 RON 303.838 RON 316.300 RON 16.714.364 RON 16.536.900 RON 177.464 RON −502.278 RON 17.216.642 RON 0 RON 165.386 RON 0 RON 0 RON 0
2022 302.366 RON 302.366 RON 87.198 RON 206.686 RON 215.168 RON 16.565.410 RON 16.536.900 RON 28.510 RON −295.592 RON 16.861.002 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 385.057 RON 385.057 RON 78.677 RON 302.529 RON 306.380 RON 16.858.957 RON 16.536.900 RON 322.057 RON −672 RON 16.859.629 RON 0 RON 71.381 RON 0 RON 0 RON 1
2024 358.099 RON 358.099 RON 89.644 RON 231.142 RON 268.455 RON 16.691.653 RON 16.536.900 RON 154.753 RON 230.470 RON 16.461.183 RON 0 RON 142.147 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎNDROC MARIA-CORINA
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
358,1 K RON
Rezultat Net 2024
231,1 K RON
Total Active 2024
16,69 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 57,7 K RON 415,4 K RON 302,4 K RON 385,1 K RON 358,1 K RON
Venituri totale 57,7 K RON 415,4 K RON 302,4 K RON 385,1 K RON 358,1 K RON
Cheltuieli totale 864,1 K RON 99,1 K RON 87,2 K RON 78,7 K RON 89,6 K RON
Rezultat net −808,1 K RON 303,8 K RON 206,7 K RON 302,5 K RON 231,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 474,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,54 M RON (99.1%)
Active circulante154,8 K RON (0.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe142,1 K RON
Numerar12,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,52
Durata încasare (zile) 145

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,0%
Marjă netă
64,6%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 17,35 M RON 16,55 M RON 104,9%
2021 17,22 M RON 16,71 M RON 103,0%
2022 16,86 M RON 16,57 M RON 101,8%
2023 16,86 M RON 16,86 M RON 100,0%
2024 16,46 M RON 16,69 M RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,7 K RON 415,4 K RON 302,4 K RON 385,1 K RON 358,1 K RON ▼ 7,0%
Rezultat net −808,1 K RON 303,8 K RON 206,7 K RON 302,5 K RON 231,1 K RON ▼ 23,6%
Total active 16,55 M RON 16,71 M RON 16,57 M RON 16,86 M RON 16,69 M RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii −806,1 K RON −502,3 K RON −295,6 K RON −672 RON 230,5 K RON ▲ 34.396,1%
Datorii totale 17,35 M RON 17,22 M RON 16,86 M RON 16,86 M RON 16,46 M RON ▼ 2,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 ▼ 50,8%
Marjă netă (%) -1.400,18 73,14 68,36 78,57 64,55 ▼ 17,8%
Scor bonitate 19 55 35 55 41 ▼ 25,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (231,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 474,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.