TEOMAT SALE SERVICES S.R.L.
CUI: 42150054
J2020000128290
SRL
Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42150054
Cod înmatriculare
J2020000128290
EUID
ROONRC.J2020000128290
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, LIPĂNEŞTI, 577, 107340
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
577
Cod poștal:
107340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 390 RON | 417 RON | 7.093 RON | −6.688 RON | −6.676 RON | 4.112 RON | 0 RON | 4.112 RON | −6.488 RON | 10.600 RON | 3.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335 RON | 335 RON | 3.370 RON | −3.045 RON | −3.035 RON | 5.827 RON | 0 RON | 5.827 RON | −9.533 RON | 15.360 RON | 5.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.389 RON | 3.389 RON | 6.670 RON | −3.382 RON | −3.281 RON | 13.606 RON | 0 RON | 13.606 RON | −12.915 RON | 26.521 RON | 13.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.138 RON | 4.143 RON | 10.814 RON | −6.671 RON | −6.671 RON | 38.964 RON | 0 RON | 38.964 RON | −19.586 RON | 58.550 RON | 28.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.686 RON | 20.686 RON | 17.060 RON | 3.046 RON | 3.626 RON | 42.690 RON | 0 RON | 42.690 RON | −16.540 RON | 59.230 RON | 21.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.002 RON | 34.002 RON | 20.542 RON | 11.306 RON | 13.460 RON | 55.996 RON | 0 RON | 55.996 RON | −5.233 RON | 61.229 RON | 16.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,0 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
56,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 417 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 3,4 K RON | 6,7 K RON | 10,8 K RON | 17,1 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
33,3%
ROA
20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,6 K RON | 4,1 K RON | 257,8% |
| 2021 | 15,4 K RON | 5,8 K RON | 263,6% |
| 2022 | 26,5 K RON | 13,6 K RON | 194,9% |
| 2023 | 58,6 K RON | 39,0 K RON | 150,3% |
| 2024 | 59,2 K RON | 42,7 K RON | 138,7% |
| 2025 | 61,2 K RON | 56,0 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 335 RON | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON | 34,0 K RON | ▲ 64,4% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −6,7 K RON | 3,0 K RON | 11,3 K RON | ▲ 271,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 5,8 K RON | 13,6 K RON | 39,0 K RON | 42,7 K RON | 56,0 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −9,5 K RON | −12,9 K RON | −19,6 K RON | −16,5 K RON | −5,2 K RON | ▲ 68,4% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 15,4 K RON | 26,5 K RON | 58,6 K RON | 59,2 K RON | 61,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,51 | 0,67 | 0,72 | 0,91 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | -1.714,87 | -908,96 | -99,79 | -161,21 | 14,72 | 33,25 | ▲ 125,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.