RAYELLE FASHION S.R.L.
CUI: 42324835
J2020000186069
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42324835
Cod înmatriculare
J2020000186069
EUID
ROONRC.J2020000186069
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRIGORE PLETOSU, 10, 420097
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GRIGORE PLETOSU
Număr:
10
Cod poștal:
420097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 379.984 RON | 392.032 RON | 267.958 RON | 120.274 RON | 124.074 RON | 132.263 RON | 0 RON | 132.263 RON | 120.474 RON | 11.789 RON | 23.557 RON | 507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 581.208 RON | 581.644 RON | 502.060 RON | 73.905 RON | 79.584 RON | 302.260 RON | 2.375 RON | 299.885 RON | 194.379 RON | 107.881 RON | 267.606 RON | 13.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 762.450 RON | 762.450 RON | 764.122 RON | −9.297 RON | −1.672 RON | 457.226 RON | 9.314 RON | 447.912 RON | 185.082 RON | 272.144 RON | 433.904 RON | 4.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 569.718 RON | 569.718 RON | 736.129 RON | −172.107 RON | −166.411 RON | 500.208 RON | 6.929 RON | 493.279 RON | 12.975 RON | 487.233 RON | 432.701 RON | 33.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 501.339 RON | 501.434 RON | 487.720 RON | 4.105 RON | 13.714 RON | 439.825 RON | 4.545 RON | 435.280 RON | 17.080 RON | 422.745 RON | 359.502 RON | 26.909 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEIAN MIHAI-IONUȚ
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BEIAN DENISA-ELENA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
501,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
439,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,0 K RON | 581,2 K RON | 762,5 K RON | 569,7 K RON | 501,3 K RON |
| Venituri totale | 392,0 K RON | 581,6 K RON | 762,5 K RON | 569,7 K RON | 501,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,0 K RON | 502,1 K RON | 764,1 K RON | 736,1 K RON | 487,7 K RON |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 73,9 K RON | −9,3 K RON | −172,1 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (1%)
Active circulante435,3 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri359,5 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,63 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,8 K RON | 132,3 K RON | 8,9% |
| 2021 | 107,9 K RON | 302,3 K RON | 35,7% |
| 2022 | 272,1 K RON | 457,2 K RON | 59,5% |
| 2023 | 487,2 K RON | 500,2 K RON | 97,4% |
| 2024 | 422,7 K RON | 439,8 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,0 K RON | 581,2 K RON | 762,5 K RON | 569,7 K RON | 501,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 73,9 K RON | −9,3 K RON | −172,1 K RON | 4,1 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 132,3 K RON | 302,3 K RON | 457,2 K RON | 500,2 K RON | 439,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 120,5 K RON | 194,4 K RON | 185,1 K RON | 13,0 K RON | 17,1 K RON | ▲ 31,6% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 107,9 K RON | 272,1 K RON | 487,2 K RON | 422,7 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 11,22 | 2,78 | 1,65 | 1,01 | 1,03 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 31,65 | 12,72 | -1,22 | -30,21 | 0,82 | ▲ 102,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 54 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.