SERENIA FASHION S.R.L.
CUI: 33341055
J6/344/2014
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33341055
Cod înmatriculare
J6/344/2014
EUID
ROONRC.J6/344/2014
Data înmatriculării
2014-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 33, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
33
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.755 RON | 118.755 RON | 99.306 RON | 18.261 RON | 19.449 RON | 125.936 RON | 0 RON | 125.936 RON | 105.590 RON | 20.346 RON | 74.941 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 78.000 RON | 82.966 RON | 75.228 RON | 7.374 RON | 7.738 RON | 146.607 RON | 0 RON | 146.607 RON | 112.964 RON | 33.643 RON | 90.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.121 RON | 193.957 RON | 131.220 RON | 61.993 RON | 62.737 RON | 207.129 RON | 0 RON | 207.129 RON | 174.957 RON | 32.172 RON | 102.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 467.278 RON | 467.463 RON | 275.548 RON | 188.871 RON | 191.915 RON | 387.321 RON | 0 RON | 387.321 RON | 363.828 RON | 23.493 RON | 133.941 RON | 9.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.677.464 RON | 1.727.312 RON | 1.141.480 RON | 571.172 RON | 585.832 RON | 2.026.589 RON | 598.420 RON | 1.428.169 RON | 935.001 RON | 988.988 RON | 1.099.457 RON | 43.126 RON | 153.593 RON | 50.993 RON | 5 |
| 2024 | 2.067.293 RON | 2.116.806 RON | 1.623.666 RON | 440.298 RON | 493.140 RON | 2.311.519 RON | 531.003 RON | 1.780.516 RON | 1.375.299 RON | 828.036 RON | 1.500.050 RON | 53.841 RON | 134.593 RON | 26.409 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPÂLNA TIBERIU AUGUSTIN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
CĂPÂLNA IOANA
administrator
Comuna Căianu Mic, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,07 M RON
Rezultat Net 2024
440,3 K RON
Total Active 2024
2,31 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,8 K RON | 78,0 K RON | 193,1 K RON | 467,3 K RON | 1,68 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 118,8 K RON | 83,0 K RON | 194,0 K RON | 467,5 K RON | 1,73 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 75,2 K RON | 131,2 K RON | 275,5 K RON | 1,14 M RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 7,4 K RON | 62,0 K RON | 188,9 K RON | 571,2 K RON | 440,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531,0 K RON (23%)
Active circulante1,78 M RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,50 M RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar226,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,40 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
21,3%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 125,9 K RON | 16,2% |
| 2020 | 33,6 K RON | 146,6 K RON | 23,0% |
| 2021 | 32,2 K RON | 207,1 K RON | 15,5% |
| 2022 | 23,5 K RON | 387,3 K RON | 6,1% |
| 2023 | 989,0 K RON | 2,03 M RON | 48,8% |
| 2024 | 828,0 K RON | 2,31 M RON | 35,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,8 K RON | 78,0 K RON | 193,1 K RON | 467,3 K RON | 1,68 M RON | 2,07 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 7,4 K RON | 62,0 K RON | 188,9 K RON | 571,2 K RON | 440,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Total active | 125,9 K RON | 146,6 K RON | 207,1 K RON | 387,3 K RON | 2,03 M RON | 2,31 M RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 105,6 K RON | 113,0 K RON | 175,0 K RON | 363,8 K RON | 935,0 K RON | 1,38 M RON | ▲ 47,1% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 33,6 K RON | 32,2 K RON | 23,5 K RON | 989,0 K RON | 828,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 6,19 | 4,36 | 6,44 | 16,49 | 1,44 | 2,15 | ▲ 48,9% |
| Marjă netă (%) | 15,38 | 9,45 | 32,10 | 40,42 | 34,05 | 21,30 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 100 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (440,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.