TELAS RUBBER SRL
CUI: 37607347
J2020000208154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37607347
Cod înmatriculare
J2020000208154
EUID
ROONRC.J2020000208154
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
76 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CONSTRUCTORILOR, 10, 1, 130086, C 16
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
130086
Completare adresă:
C 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.107.627 RON | 3.570.433 RON | 2.904.897 RON | 635.655 RON | 665.536 RON | 7.144.676 RON | 1.724.574 RON | 5.420.102 RON | 196.875 RON | 6.947.801 RON | 500.619 RON | 4.366.288 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 12.255.545 RON | 14.283.194 RON | 8.112.929 RON | 5.603.933 RON | 6.170.265 RON | 13.637.913 RON | 4.066.895 RON | 9.571.018 RON | 6.916.434 RON | 6.721.479 RON | 3.422.643 RON | 6.049.257 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2022 | 24.095.863 RON | 23.820.948 RON | 22.502.529 RON | 1.090.004 RON | 1.318.419 RON | 19.867.439 RON | 3.654.756 RON | 16.212.683 RON | 7.985.964 RON | 11.881.475 RON | 6.284.400 RON | 9.467.271 RON | 0 RON | 0 RON | 51 |
| 2023 | 27.151.462 RON | 26.373.228 RON | 28.176.995 RON | −1.803.767 RON | −1.803.767 RON | 12.764.453 RON | 3.241.483 RON | 9.522.970 RON | 5.810.445 RON | 6.954.008 RON | 3.225.272 RON | 10.528.153 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2024 | 31.036.588 RON | 30.528.155 RON | 29.214.510 RON | 1.109.135 RON | 1.313.645 RON | 19.427.484 RON | 4.285.711 RON | 15.141.773 RON | 6.586.971 RON | 12.840.513 RON | 3.105.166 RON | 11.607.330 RON | 0 RON | 0 RON | 67 |
| 2025 | 37.184.381 RON | 37.514.746 RON | 35.874.525 RON | 1.384.724 RON | 1.640.221 RON | 23.577.662 RON | 7.169.853 RON | 16.407.809 RON | 6.973.781 RON | 16.603.881 RON | 2.932.854 RON | 12.860.817 RON | 0 RON | 0 RON | 76 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILDIZ EYYUP
administrator
HILVAN, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
37,18 M RON
Rezultat Net 2025
1,38 M RON
Total Active 2025
23,58 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 12,26 M RON | 24,10 M RON | 27,15 M RON | 31,04 M RON | 37,18 M RON |
| Venituri totale | 3,57 M RON | 14,28 M RON | 23,82 M RON | 26,37 M RON | 30,53 M RON | 37,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,90 M RON | 8,11 M RON | 22,50 M RON | 28,18 M RON | 29,21 M RON | 35,87 M RON |
| Rezultat net | 635,7 K RON | 5,60 M RON | 1,09 M RON | −1,80 M RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,17 M RON (30.4%)
Active circulante16,41 M RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,93 M RON
Creanțe12,86 M RON
Numerar614,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,68 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,95 M RON | 7,14 M RON | 97,2% |
| 2021 | 6,72 M RON | 13,64 M RON | 49,3% |
| 2022 | 11,88 M RON | 19,87 M RON | 59,8% |
| 2023 | 6,95 M RON | 12,76 M RON | 54,5% |
| 2024 | 12,84 M RON | 19,43 M RON | 66,1% |
| 2025 | 16,60 M RON | 23,58 M RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 12,26 M RON | 24,10 M RON | 27,15 M RON | 31,04 M RON | 37,18 M RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 635,7 K RON | 5,60 M RON | 1,09 M RON | −1,80 M RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 7,14 M RON | 13,64 M RON | 19,87 M RON | 12,76 M RON | 19,43 M RON | 23,58 M RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 196,9 K RON | 6,92 M RON | 7,99 M RON | 5,81 M RON | 6,59 M RON | 6,97 M RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 6,95 M RON | 6,72 M RON | 11,88 M RON | 6,95 M RON | 12,84 M RON | 16,60 M RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,42 | 1,36 | 1,37 | 1,18 | 0,99 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 20,45 | 45,73 | 4,52 | -6,64 | 3,57 | 3,72 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 53 | 90 | 62 | 57 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.