CONFTEXTIL VALENTINO S.R.L.
CUI: 42581855
J2020000236346
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42581855
Cod înmatriculare
J2020000236346
EUID
ROONRC.J2020000236346
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Căpitan Stănculescu, P02, E, parter, 1, 145200, parter
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Căpitan Stănculescu
Bloc:
P02
Scară:
E
Etaj:
parter
Apartament:
1
Cod poștal:
145200
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.658 RON | 48.061 RON | 57.685 RON | −9.624 RON | −9.624 RON | 53.673 RON | 3.872 RON | 49.801 RON | −9.424 RON | 63.097 RON | 48.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 194.910 RON | 210.606 RON | 144.459 RON | 64.836 RON | 66.147 RON | 145.129 RON | 3.417 RON | 141.712 RON | 55.412 RON | 89.717 RON | 137.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 299.910 RON | 319.243 RON | 235.576 RON | 81.288 RON | 83.667 RON | 511.090 RON | 244.710 RON | 266.380 RON | 136.699 RON | 374.391 RON | 258.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 287.478 RON | 302.838 RON | 256.916 RON | 43.840 RON | 45.922 RON | 595.002 RON | 238.160 RON | 356.842 RON | 180.540 RON | 414.462 RON | 355.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.200 RON | 311.257 RON | 260.732 RON | 47.990 RON | 50.525 RON | 564.190 RON | 231.610 RON | 332.580 RON | 228.529 RON | 335.661 RON | 332.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIRELA
administrator
Municipiul Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
298,2 K RON
Rezultat Net 2024
48,0 K RON
Total Active 2024
564,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 194,9 K RON | 299,9 K RON | 287,5 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 48,1 K RON | 210,6 K RON | 319,2 K RON | 302,8 K RON | 311,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 144,5 K RON | 235,6 K RON | 256,9 K RON | 260,7 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 64,8 K RON | 81,3 K RON | 43,8 K RON | 48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,6 K RON (41.1%)
Active circulante332,6 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri332,3 K RON
Numerar249 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 407 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
16,1%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,1 K RON | 53,7 K RON | 117,6% |
| 2021 | 89,7 K RON | 145,1 K RON | 61,8% |
| 2022 | 374,4 K RON | 511,1 K RON | 73,3% |
| 2023 | 414,5 K RON | 595,0 K RON | 69,7% |
| 2024 | 335,7 K RON | 564,2 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 194,9 K RON | 299,9 K RON | 287,5 K RON | 298,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 64,8 K RON | 81,3 K RON | 43,8 K RON | 48,0 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 53,7 K RON | 145,1 K RON | 511,1 K RON | 595,0 K RON | 564,2 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | 55,4 K RON | 136,7 K RON | 180,5 K RON | 228,5 K RON | ▲ 26,6% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 89,7 K RON | 374,4 K RON | 414,5 K RON | 335,7 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,58 | 0,71 | 0,86 | 0,99 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | -23,67 | 33,26 | 27,10 | 15,25 | 16,09 | ▲ 5,5% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 68 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.