KOLIBRI BIOSUN S.R.L.
CUI: 42862753
J2020000253143
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42862753
Cod înmatriculare
J2020000253143
EUID
ROONRC.J2020000253143
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, NICOLAE IORGA, 18, 11, D, 3, 13, 520089
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
18
Bloc:
11
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
520089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.910 RON | 2.910 RON | 13.583 RON | −10.673 RON | −10.673 RON | 27.565 RON | 0 RON | 27.565 RON | −10.473 RON | 38.038 RON | 22.276 RON | 4.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 178.392 RON | 178.947 RON | 148.960 RON | 28.451 RON | 29.987 RON | 73.051 RON | 0 RON | 73.051 RON | 17.299 RON | 55.752 RON | 11.198 RON | 38.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.418 RON | 58.348 RON | 46.801 RON | 11.051 RON | 11.547 RON | 91.913 RON | 0 RON | 91.913 RON | 28.351 RON | 63.562 RON | 17.087 RON | 72.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.102 RON | 70.654 RON | 120.782 RON | −50.834 RON | −50.128 RON | 136.328 RON | 0 RON | 136.328 RON | −22.483 RON | 158.811 RON | 19.095 RON | 76.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 136.365 RON | 136.365 RON | 149.038 RON | −12.924 RON | −12.673 RON | 75.019 RON | 0 RON | 75.019 RON | −35.407 RON | 110.426 RON | 12.469 RON | 37.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 204.380 RON | 205.124 RON | 189.618 RON | 12.193 RON | 15.506 RON | 188.800 RON | 0 RON | 188.800 RON | −23.214 RON | 212.014 RON | 26.452 RON | 116.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY TIBOR
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
188,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 178,4 K RON | 58,4 K RON | 71,1 K RON | 136,4 K RON | 204,4 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 178,9 K RON | 58,3 K RON | 70,7 K RON | 136,4 K RON | 205,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 149,0 K RON | 46,8 K RON | 120,8 K RON | 149,0 K RON | 189,6 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 28,5 K RON | 11,1 K RON | −50,8 K RON | −12,9 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante188,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,73 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,0%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,0 K RON | 27,6 K RON | 138,0% |
| 2021 | 55,8 K RON | 73,1 K RON | 76,3% |
| 2022 | 63,6 K RON | 91,9 K RON | 69,2% |
| 2023 | 158,8 K RON | 136,3 K RON | 116,5% |
| 2024 | 110,4 K RON | 75,0 K RON | 147,2% |
| 2025 | 212,0 K RON | 188,8 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 178,4 K RON | 58,4 K RON | 71,1 K RON | 136,4 K RON | 204,4 K RON | ▲ 49,9% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 28,5 K RON | 11,1 K RON | −50,8 K RON | −12,9 K RON | 12,2 K RON | ▲ 194,3% |
| Total active | 27,6 K RON | 73,1 K RON | 91,9 K RON | 136,3 K RON | 75,0 K RON | 188,8 K RON | ▲ 151,7% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | 17,3 K RON | 28,4 K RON | −22,5 K RON | −35,4 K RON | −23,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 55,8 K RON | 63,6 K RON | 158,8 K RON | 110,4 K RON | 212,0 K RON | ▲ 92,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,31 | 1,45 | 0,86 | 0,68 | 0,89 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -366,77 | 15,95 | 18,92 | -71,49 | -9,48 | 5,97 | ▲ 163,0% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 72 | 24 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.