VALTEOS INTERIMOB S.R.L.

CUI: 42634062 J2020000256113 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42634062

Cod înmatriculare J2020000256113

EUID ROONRC.J2020000256113

Data înmatriculării 2020-06-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ZADEI, E2A, E2A, parter, spațiul nr.2

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Municipiul Reşiţa

Stradă: ZADEI

Număr: E2A

Bloc: E2A

Etaj: parter

Completare adresă: spațiul nr.2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2023	19.581 RON	19.581 RON	17.378 RON	1.909 RON	2.203 RON	82.310 RON	0 RON	82.310 RON	81.905 RON	405 RON	0 RON	5.418 RON
2024	36.979 RON	36.979 RON	28.833 RON	6.973 RON	8.146 RON	88.877 RON	2.929 RON	85.948 RON	88.877 RON	0 RON	1.887 RON	2.186 RON
2025	15.143 RON	15.608 RON	23.598 RON	−7.990 RON	−7.990 RON	80.887 RON	2.004 RON	78.883 RON	80.887 RON	0 RON	0 RON	2.186 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIMON LUCIAN SORIN

administrator

Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

AVORA IMOBILIARE S.R.L. — 31.7% cotă de piață (720.458 RON)
DOM IMOBILIARE ASSET S.R.L. — 12.0% cotă de piață (272.769 RON)
CULCEA PARTENERS ESTATE S.R.L. — 11.7% cotă de piață (265.639 RON)
CHMC THE FIRST IMOBILIARE SRL — 8.2% cotă de piață (187.081 RON)
IRAD REŞIŢA SRL — 6.1% cotă de piață (139.589 RON)
E&V CONSULT DOMUS SRL — 5.3% cotă de piață (121.366 RON)
ONE HOME S.R.L. — 4.2% cotă de piață (94.864 RON)
AQUA.LYS INWEST CO & MS SRL — 3.5% cotă de piață (79.297 RON)
IMBER ESTATE S.R.L. — 3.0% cotă de piață (69.270 RON)
UNAM IMOBILIARE S.R.L. — 2.7% cotă de piață (61.561 RON)
Alte 15 companii din domeniu — 11.6% cotă de piață

Top format din 25 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.990 RON)

Cifra de Afaceri 2025

15,1 K RON

Rezultat Net 2025

−8,0 K RON

Total Active 2025

80,9 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	19,6 K RON	37,0 K RON	15,1 K RON
Venituri totale	19,6 K RON	37,0 K RON	15,6 K RON
Cheltuieli totale	17,4 K RON	28,8 K RON	23,6 K RON
Rezultat net	1,9 K RON	7,0 K RON	−8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag
Lichiditate curentă	–	≥ 1
Lichiditate rapidă	–	≥ 0.8
Lichiditate imediată	–	≥ 0.2
Solvabilitate	–	≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (2.5%)

Active circulante78,9 K RON (97.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,2 K RON

Numerar76,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	6,93
Durata încasare (zile)	53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-52,8%

Marjă netă

-52,8%

ROA

-9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	405 RON	82,3 K RON	0,5%
2024	0 RON	88,9 K RON	0,0%
2025	0 RON	80,9 K RON	0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Date insuficiente 5/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	19,6 K RON	37,0 K RON	15,1 K RON	▼ 59,0%
Rezultat net	1,9 K RON	7,0 K RON	−8,0 K RON	▼ 214,6%
Total active	82,3 K RON	88,9 K RON	80,9 K RON	▼ 9,0%
Capitaluri proprii	81,9 K RON	88,9 K RON	80,9 K RON	▼ 9,0%
Datorii totale	405 RON	0 RON	0 RON	–
Lichiditate curentă	203,23	–	–	–
Marjă netă (%)	9,75	18,86	-52,76	▼ 379,7%
Scor bonitate	82	75	37	▼ 50,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,5 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.