TEPASO INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 42159991 J2020000256124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42159991
Cod înmatriculare J2020000256124
EUID ROONRC.J2020000256124
Data înmatriculării 2020-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIE, 10, 400398

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ORĂŞTIE
Număr: 10
Cod poștal: 400398

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.021.451 RON 1.021.477 RON 1.075.248 RON −68.239 RON −53.771 RON 83.114 RON 1.012 RON 82.102 RON −68.039 RON 151.153 RON 0 RON 79.224 RON 0 RON 0 RON 1
2021 5.577.361 RON 5.579.658 RON 4.559.642 RON 962.922 RON 1.020.016 RON 1.407.504 RON 0 RON 1.407.504 RON 894.918 RON 512.586 RON 0 RON 1.318.649 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.669.317 RON 4.680.990 RON 3.887.863 RON 681.929 RON 793.127 RON 2.469.747 RON 291.780 RON 2.177.967 RON 682.169 RON 1.787.578 RON 896.598 RON 1.265.858 RON 0 RON 0 RON 1
2023 7.966.151 RON 8.250.626 RON 7.273.849 RON 848.649 RON 976.777 RON 3.242.349 RON 194.244 RON 3.048.105 RON 1.530.818 RON 1.711.531 RON 1.519.991 RON 1.495.112 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.770.388 RON 10.816.405 RON 9.043.079 RON 1.512.282 RON 1.773.326 RON 6.780.012 RON 69.196 RON 6.710.816 RON 3.043.100 RON 3.736.912 RON 2.120.122 RON 4.560.302 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONȚIU MARIUS-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
CONȚIU MIHAIELA
administrator
Loc. Iernut, Mureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de ambalare
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
10,77 M RON
Rezultat Net 2024
1,51 M RON
Total Active 2024
6,78 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 1,02 M RON 5,58 M RON 4,67 M RON 7,97 M RON 10,77 M RON
Venituri totale 1,02 M RON 5,58 M RON 4,68 M RON 8,25 M RON 10,82 M RON
Cheltuieli totale 1,08 M RON 4,56 M RON 3,89 M RON 7,27 M RON 9,04 M RON
Rezultat net −68,2 K RON 962,9 K RON 681,9 K RON 848,6 K RON 1,51 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,23 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,81 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,2 K RON (1%)
Active circulante6,71 M RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,12 M RON
Creanțe4,56 M RON
Numerar30,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,08
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 2,36
Durata încasare (zile) 155

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,5%
Marjă netă
14,0%
ROA
22,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 151,2 K RON 83,1 K RON 181,9%
2021 512,6 K RON 1,41 M RON 36,4%
2022 1,79 M RON 2,47 M RON 72,4%
2023 1,71 M RON 3,24 M RON 52,8%
2024 3,74 M RON 6,78 M RON 55,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,02 M RON 5,58 M RON 4,67 M RON 7,97 M RON 10,77 M RON ▲ 35,2%
Rezultat net −68,2 K RON 962,9 K RON 681,9 K RON 848,6 K RON 1,51 M RON ▲ 78,2%
Total active 83,1 K RON 1,41 M RON 2,47 M RON 3,24 M RON 6,78 M RON ▲ 109,1%
Capitaluri proprii −68,0 K RON 894,9 K RON 682,2 K RON 1,53 M RON 3,04 M RON ▲ 98,8%
Datorii totale 151,2 K RON 512,6 K RON 1,79 M RON 1,71 M RON 3,74 M RON ▲ 118,3%
Lichiditate curentă 0,54 2,75 1,22 1,78 1,80 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) -6,68 17,26 14,60 10,65 14,04 ▲ 31,8%
Scor bonitate 24 100 60 90 90 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,51 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,57 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.