TEPASO INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 42159991
J2020000256124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42159991
Cod înmatriculare
J2020000256124
EUID
ROONRC.J2020000256124
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIE, 10, 400398
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ORĂŞTIE
Număr:
10
Cod poștal:
400398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.021.451 RON | 1.021.477 RON | 1.075.248 RON | −68.239 RON | −53.771 RON | 83.114 RON | 1.012 RON | 82.102 RON | −68.039 RON | 151.153 RON | 0 RON | 79.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.577.361 RON | 5.579.658 RON | 4.559.642 RON | 962.922 RON | 1.020.016 RON | 1.407.504 RON | 0 RON | 1.407.504 RON | 894.918 RON | 512.586 RON | 0 RON | 1.318.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.669.317 RON | 4.680.990 RON | 3.887.863 RON | 681.929 RON | 793.127 RON | 2.469.747 RON | 291.780 RON | 2.177.967 RON | 682.169 RON | 1.787.578 RON | 896.598 RON | 1.265.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.966.151 RON | 8.250.626 RON | 7.273.849 RON | 848.649 RON | 976.777 RON | 3.242.349 RON | 194.244 RON | 3.048.105 RON | 1.530.818 RON | 1.711.531 RON | 1.519.991 RON | 1.495.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.770.388 RON | 10.816.405 RON | 9.043.079 RON | 1.512.282 RON | 1.773.326 RON | 6.780.012 RON | 69.196 RON | 6.710.816 RON | 3.043.100 RON | 3.736.912 RON | 2.120.122 RON | 4.560.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.000.711 RON | 16.287.780 RON | 14.357.864 RON | 1.667.504 RON | 1.929.916 RON | 12.570.393 RON | 78.583 RON | 12.491.810 RON | 1.667.744 RON | 10.902.649 RON | 4.905.657 RON | 7.505.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONȚIU MARIUS-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CONȚIU MIHAIELA
administrator
Loc. Iernut, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,00 M RON
Rezultat Net 2025
1,67 M RON
Total Active 2025
12,57 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 5,58 M RON | 4,67 M RON | 7,97 M RON | 10,77 M RON | 16,00 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 5,58 M RON | 4,68 M RON | 8,25 M RON | 10,82 M RON | 16,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 4,56 M RON | 3,89 M RON | 7,27 M RON | 9,04 M RON | 14,36 M RON |
| Rezultat net | −68,2 K RON | 962,9 K RON | 681,9 K RON | 848,6 K RON | 1,51 M RON | 1,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,6 K RON (0.6%)
Active circulante12,49 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,91 M RON
Creanțe7,51 M RON
Numerar80,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,4%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 151,2 K RON | 83,1 K RON | 181,9% |
| 2021 | 512,6 K RON | 1,41 M RON | 36,4% |
| 2022 | 1,79 M RON | 2,47 M RON | 72,4% |
| 2023 | 1,71 M RON | 3,24 M RON | 52,8% |
| 2024 | 3,74 M RON | 6,78 M RON | 55,1% |
| 2025 | 10,90 M RON | 12,57 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 5,58 M RON | 4,67 M RON | 7,97 M RON | 10,77 M RON | 16,00 M RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | −68,2 K RON | 962,9 K RON | 681,9 K RON | 848,6 K RON | 1,51 M RON | 1,67 M RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 83,1 K RON | 1,41 M RON | 2,47 M RON | 3,24 M RON | 6,78 M RON | 12,57 M RON | ▲ 85,4% |
| Capitaluri proprii | −68,0 K RON | 894,9 K RON | 682,2 K RON | 1,53 M RON | 3,04 M RON | 1,67 M RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 151,2 K RON | 512,6 K RON | 1,79 M RON | 1,71 M RON | 3,74 M RON | 10,90 M RON | ▲ 191,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 2,75 | 1,22 | 1,78 | 1,80 | 1,15 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | -6,68 | 17,26 | 14,60 | 10,65 | 14,04 | 10,42 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 60 | 90 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,67 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.