FUN CAMP & TRAVELING S.R.L.
CUI: 42094876
J2020000260400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42094876
Cod înmatriculare
J2020000260400
EUID
ROONRC.J2020000260400
Data înmatriculării
2020-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALLATIS, 14, A11, B, 1, 21, 61926, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CALLATIS
Număr:
14
Bloc:
A11
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
61926
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 221.614 RON | 221.614 RON | 35.201 RON | 184.418 RON | 186.413 RON | 185.575 RON | 186 RON | 185.389 RON | 184.618 RON | 957 RON | 50 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.090 RON | 46.090 RON | 92.626 RON | −47.753 RON | −46.536 RON | 139.780 RON | 0 RON | 139.780 RON | 136.865 RON | 2.915 RON | 50 RON | 8.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.747 RON | 149.747 RON | 118.551 RON | 29.567 RON | 31.196 RON | 155.865 RON | 0 RON | 155.865 RON | 134.431 RON | 21.434 RON | 2.216 RON | 37.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.588 RON | 294.588 RON | 250.973 RON | 40.816 RON | 43.615 RON | 106.353 RON | 0 RON | 106.353 RON | 99.647 RON | 6.706 RON | 2.216 RON | 61.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.323 RON | 206.323 RON | 268.283 RON | −63.982 RON | −61.960 RON | 85.993 RON | 0 RON | 85.993 RON | −63.742 RON | 149.735 RON | 325 RON | 56.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 413.617 RON | 413.617 RON | 319.077 RON | 87.430 RON | 94.540 RON | 162.940 RON | 8.461 RON | 154.479 RON | 23.688 RON | 139.252 RON | 3.170 RON | 138.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
413,6 K RON
Rezultat Net 2025
87,4 K RON
Total Active 2025
162,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,6 K RON | 46,1 K RON | 149,7 K RON | 294,6 K RON | 206,3 K RON | 413,6 K RON |
| Venituri totale | 221,6 K RON | 46,1 K RON | 149,7 K RON | 294,6 K RON | 206,3 K RON | 413,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 92,6 K RON | 118,6 K RON | 251,0 K RON | 268,3 K RON | 319,1 K RON |
| Rezultat net | 184,4 K RON | −47,8 K RON | 29,6 K RON | 40,8 K RON | −64,0 K RON | 87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (5.2%)
Active circulante154,5 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe138,1 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 130,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,1%
ROA
53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 957 RON | 185,6 K RON | 0,5% |
| 2021 | 2,9 K RON | 139,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 21,4 K RON | 155,9 K RON | 13,8% |
| 2023 | 6,7 K RON | 106,4 K RON | 6,3% |
| 2024 | 149,7 K RON | 86,0 K RON | 174,1% |
| 2025 | 139,3 K RON | 162,9 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,6 K RON | 46,1 K RON | 149,7 K RON | 294,6 K RON | 206,3 K RON | 413,6 K RON | ▲ 100,5% |
| Rezultat net | 184,4 K RON | −47,8 K RON | 29,6 K RON | 40,8 K RON | −64,0 K RON | 87,4 K RON | ▲ 236,6% |
| Total active | 185,6 K RON | 139,8 K RON | 155,9 K RON | 106,4 K RON | 86,0 K RON | 162,9 K RON | ▲ 89,5% |
| Capitaluri proprii | 184,6 K RON | 136,9 K RON | 134,4 K RON | 99,6 K RON | −63,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 137,2% |
| Datorii totale | 957 RON | 2,9 K RON | 21,4 K RON | 6,7 K RON | 149,7 K RON | 139,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 193,72 | 47,95 | 7,27 | 15,86 | 0,57 | 1,11 | ▲ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 83,22 | -103,61 | 19,74 | 13,86 | -31,01 | 21,14 | ▲ 168,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 100 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.