DIMI SWEET COOKIES S.R.L.
CUI: 42384748
J2020000261063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42384748
Cod înmatriculare
J2020000261063
EUID
ROONRC.J2020000261063
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, 1204, 427245
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rodna, Comuna Rodna
Număr:
1204
Cod poștal:
427245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.924 RON | 44.924 RON | 50.167 RON | −5.243 RON | −5.243 RON | 109.881 RON | 95.395 RON | 14.486 RON | −5.043 RON | 19.529 RON | 9.325 RON | 0 RON | 95.395 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 503.938 RON | 503.938 RON | 371.139 RON | 129.834 RON | 132.799 RON | 278.191 RON | 79.496 RON | 198.695 RON | 124.791 RON | 35.654 RON | 48.403 RON | 53.101 RON | 117.746 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 654.977 RON | 654.979 RON | 594.023 RON | 54.867 RON | 60.956 RON | 271.158 RON | 63.597 RON | 207.561 RON | 81.724 RON | 117.888 RON | 155.016 RON | 21.326 RON | 71.546 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.100.844 RON | 1.108.029 RON | 1.219.365 RON | −111.336 RON | −111.336 RON | 384.197 RON | 194.001 RON | 190.196 RON | −32.883 RON | 324.070 RON | 20.437 RON | 82.939 RON | 93.798 RON | 788 RON | 8 |
| 2025 | 976.093 RON | 1.143.598 RON | 1.014.926 RON | 105.454 RON | 128.672 RON | 498.442 RON | 252.385 RON | 246.057 RON | 72.571 RON | 394.451 RON | 18.874 RON | 161.771 RON | 31.798 RON | 378 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN DARIUS STEFAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
976,1 K RON
Rezultat Net 2025
105,5 K RON
Total Active 2025
498,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 503,9 K RON | 655,0 K RON | 1,10 M RON | 976,1 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 503,9 K RON | 655,0 K RON | 1,11 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 371,1 K RON | 594,0 K RON | 1,22 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 129,8 K RON | 54,9 K RON | −111,3 K RON | 105,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate252,4 K RON (50.6%)
Active circulante246,1 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe161,8 K RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,72 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,03 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
10,8%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,5 K RON | 109,9 K RON | 17,8% |
| 2022 | 35,7 K RON | 278,2 K RON | 12,8% |
| 2023 | 117,9 K RON | 271,2 K RON | 43,5% |
| 2024 | 324,1 K RON | 384,2 K RON | 84,4% |
| 2025 | 394,5 K RON | 498,4 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 503,9 K RON | 655,0 K RON | 1,10 M RON | 976,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 129,8 K RON | 54,9 K RON | −111,3 K RON | 105,5 K RON | ▲ 194,7% |
| Total active | 109,9 K RON | 278,2 K RON | 271,2 K RON | 384,2 K RON | 498,4 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 124,8 K RON | 81,7 K RON | −32,9 K RON | 72,6 K RON | ▲ 320,7% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 35,7 K RON | 117,9 K RON | 324,1 K RON | 394,5 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 5,57 | 1,76 | 0,59 | 0,62 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -11,67 | 25,76 | 8,38 | -10,11 | 10,80 | ▲ 206,8% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 72 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.