CONDRA TRAVEL NEAMŢ S.R.L.
CUI: 42396998
J2020000263278
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42396998
Cod înmatriculare
J2020000263278
EUID
ROONRC.J2020000263278
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 275C, 4, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
275C
Apartament:
4
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.037 RON | 81.759 RON | 64.560 RON | 16.974 RON | 17.199 RON | 34.134 RON | 17.300 RON | 16.834 RON | 17.374 RON | 16.760 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 214.303 RON | 255.782 RON | 171.684 RON | 83.145 RON | 84.098 RON | 107.177 RON | 11.977 RON | 95.200 RON | 100.519 RON | 6.658 RON | 1.050 RON | 83.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 232.238 RON | 333.909 RON | 310.466 RON | 20.640 RON | 23.443 RON | 150.270 RON | 45.945 RON | 104.325 RON | 121.159 RON | 29.111 RON | 59.050 RON | 34.870 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 227.169 RON | 358.624 RON | 354.217 RON | 1.187 RON | 4.407 RON | 101.268 RON | 0 RON | 101.268 RON | 63.690 RON | 37.578 RON | 1.050 RON | 73.134 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 221.296 RON | 276.400 RON | 271.791 RON | 2.121 RON | 4.609 RON | 87.615 RON | 0 RON | 87.615 RON | 65.810 RON | 42.805 RON | 26.050 RON | 60.824 RON | 0 RON | 21.000 RON | 4 |
| 2025 | 550.131 RON | 550.219 RON | 510.390 RON | 29.350 RON | 39.829 RON | 235.502 RON | 182.913 RON | 52.589 RON | 49.161 RON | 186.341 RON | 36.502 RON | 8.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSELEA DRAGOŞ EMILIAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
550,1 K RON
Rezultat Net 2025
29,4 K RON
Total Active 2025
235,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 214,3 K RON | 232,2 K RON | 227,2 K RON | 221,3 K RON | 550,1 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 255,8 K RON | 333,9 K RON | 358,6 K RON | 276,4 K RON | 550,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 171,7 K RON | 310,5 K RON | 354,2 K RON | 271,8 K RON | 510,4 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 83,1 K RON | 20,6 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,9 K RON (77.7%)
Active circulante52,6 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,07 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,3%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,8 K RON | 34,1 K RON | 49,1% |
| 2021 | 6,7 K RON | 107,2 K RON | 6,2% |
| 2022 | 29,1 K RON | 150,3 K RON | 19,4% |
| 2023 | 37,6 K RON | 101,3 K RON | 37,1% |
| 2024 | 42,8 K RON | 87,6 K RON | 48,9% |
| 2025 | 186,3 K RON | 235,5 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 214,3 K RON | 232,2 K RON | 227,2 K RON | 221,3 K RON | 550,1 K RON | ▲ 148,6% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 83,1 K RON | 20,6 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 29,4 K RON | ▲ 1.283,8% |
| Total active | 34,1 K RON | 107,2 K RON | 150,3 K RON | 101,3 K RON | 87,6 K RON | 235,5 K RON | ▲ 168,8% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 100,5 K RON | 121,2 K RON | 63,7 K RON | 65,8 K RON | 49,2 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 6,7 K RON | 29,1 K RON | 37,6 K RON | 42,8 K RON | 186,3 K RON | ▲ 335,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 14,30 | 3,58 | 2,69 | 2,05 | 0,28 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 23,89 | 38,80 | 8,89 | 0,52 | 0,96 | 5,34 | ▲ 456,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 70 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.