DOKUMETI S.R.L.
CUI: 42493982
J2020000265393
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42493982
Cod înmatriculare
J2020000265393
EUID
ROONRC.J2020000265393
Data înmatriculării
2020-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, LEGUMELOR, 10, 620149
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
LEGUMELOR
Număr:
10
Cod poștal:
620149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 340.500 RON | 624.389 RON | 534.872 RON | 86.280 RON | 89.517 RON | 244.067 RON | 0 RON | 244.067 RON | 86.480 RON | 157.587 RON | 145.918 RON | 27.996 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 544.116 RON | 897.084 RON | 908.760 RON | −15.633 RON | −11.676 RON | 387.440 RON | 110.086 RON | 277.354 RON | 70.847 RON | 316.593 RON | 185.864 RON | 25.321 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 790.873 RON | 1.170.263 RON | 1.119.567 RON | 42.945 RON | 50.696 RON | 463.887 RON | 112.183 RON | 351.704 RON | 113.792 RON | 350.095 RON | 237.680 RON | 35.366 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 765.376 RON | 1.160.178 RON | 1.136.602 RON | 16.172 RON | 23.576 RON | 449.933 RON | 107.706 RON | 342.227 RON | 129.964 RON | 319.969 RON | 213.720 RON | 43.807 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 808.250 RON | 1.157.241 RON | 1.111.187 RON | 46.054 RON | 46.054 RON | 614.097 RON | 227.731 RON | 386.366 RON | 176.018 RON | 438.079 RON | 163.547 RON | 115.852 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 622.413 RON | 640.630 RON | 670.138 RON | −29.508 RON | −29.508 RON | 541.126 RON | 205.081 RON | 336.045 RON | 139.142 RON | 401.984 RON | 174.772 RON | 58.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA PETRU
administrator
Comuna Ruginoasa, Iaşi, România
TOMA MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.508 RON)
Cifra de Afaceri 2025
622,4 K RON
Rezultat Net 2025
−29,5 K RON
Total Active 2025
541,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,5 K RON | 544,1 K RON | 790,9 K RON | 765,4 K RON | 808,3 K RON | 622,4 K RON |
| Venituri totale | 624,4 K RON | 897,1 K RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 640,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 534,9 K RON | 908,8 K RON | 1,12 M RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 670,1 K RON |
| Rezultat net | 86,3 K RON | −15,6 K RON | 42,9 K RON | 16,2 K RON | 46,1 K RON | −29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 862,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,1 K RON (37.9%)
Active circulante336,0 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,8 K RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar102,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,67 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 157,6 K RON | 244,1 K RON | 64,6% |
| 2021 | 316,6 K RON | 387,4 K RON | 81,7% |
| 2022 | 350,1 K RON | 463,9 K RON | 75,5% |
| 2023 | 320,0 K RON | 449,9 K RON | 71,1% |
| 2024 | 438,1 K RON | 614,1 K RON | 71,3% |
| 2025 | 402,0 K RON | 541,1 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,5 K RON | 544,1 K RON | 790,9 K RON | 765,4 K RON | 808,3 K RON | 622,4 K RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 86,3 K RON | −15,6 K RON | 42,9 K RON | 16,2 K RON | 46,1 K RON | −29,5 K RON | ▼ 164,1% |
| Total active | 244,1 K RON | 387,4 K RON | 463,9 K RON | 449,9 K RON | 614,1 K RON | 541,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 86,5 K RON | 70,8 K RON | 113,8 K RON | 130,0 K RON | 176,0 K RON | 139,1 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 157,6 K RON | 316,6 K RON | 350,1 K RON | 320,0 K RON | 438,1 K RON | 402,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 0,88 | 1,00 | 1,07 | 0,88 | 0,84 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 25,34 | -2,87 | 5,43 | 2,11 | 5,70 | -4,74 | ▼ 183,2% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 75 | 57 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 862,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.