WASHPOINT SUD S.R.L.

CUI: 42402070 J2020000267272 SRL Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42402070
Cod înmatriculare J2020000267272
EUID ROONRC.J2020000267272
Data înmatriculării 2020-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Moldovei, 10, 617135

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă: Moldovei
Număr: 10
Cod poștal: 617135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.075 RON −1.075 RON −1.075 RON 190.225 RON 0 RON 190.225 RON −875 RON 191.100 RON 142.736 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 97.392 RON 97.392 RON 87.020 RON 7.960 RON 10.372 RON 194.031 RON 160.669 RON 33.362 RON 7.085 RON 186.946 RON 32.960 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 143.287 RON 143.287 RON 140.125 RON 694 RON 3.162 RON 157.411 RON 150.744 RON 6.667 RON 7.779 RON 149.632 RON 6.333 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 192.069 RON 192.069 RON 178.964 RON 11.319 RON 13.105 RON 145.990 RON 143.807 RON 2.183 RON 19.098 RON 126.892 RON 0 RON 9 RON 0 RON 0 RON 1
2024 200.750 RON 245.750 RON 237.255 RON 7.194 RON 8.495 RON 132.132 RON 131.442 RON 690 RON 26.292 RON 105.840 RON 0 RON 309 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIP BOGDAN-IONUŢ
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
RUSU MĂDĂLINA GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,8 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
132,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 97,4 K RON 143,3 K RON 192,1 K RON 200,8 K RON
Venituri totale 0 RON 97,4 K RON 143,3 K RON 192,1 K RON 245,8 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 87,0 K RON 140,1 K RON 179,0 K RON 237,3 K RON
Rezultat net −1,1 K RON 8,0 K RON 694 RON 11,3 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate131,4 K RON (99.5%)
Active circulante690 RON (0.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe309 RON
Numerar381 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 649,68
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 191,1 K RON 190,2 K RON 100,5%
2021 186,9 K RON 194,0 K RON 96,4%
2022 149,6 K RON 157,4 K RON 95,1%
2023 126,9 K RON 146,0 K RON 86,9%
2024 105,8 K RON 132,1 K RON 80,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 97,4 K RON 143,3 K RON 192,1 K RON 200,8 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net −1,1 K RON 8,0 K RON 694 RON 11,3 K RON 7,2 K RON ▼ 36,4%
Total active 190,2 K RON 194,0 K RON 157,4 K RON 146,0 K RON 132,1 K RON ▼ 9,5%
Capitaluri proprii −875 RON 7,1 K RON 7,8 K RON 19,1 K RON 26,3 K RON ▲ 37,7%
Datorii totale 191,1 K RON 186,9 K RON 149,6 K RON 126,9 K RON 105,8 K RON ▼ 16,6%
Lichiditate curentă 1,00 0,18 0,04 0,02 0,01 ▼ 62,2%
Marjă netă (%) – 8,17 0,48 5,89 3,58 ▼ 39,2%
Scor bonitate 27 43 38 58 45 ▼ 22,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.