PROGET NAVAL CTM S.R.L.
CUI: 42211089
J2020000270355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42211089
Cod înmatriculare
J2020000270355
EUID
ROONRC.J2020000270355
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EROILOR DE LA TISA, 63, 1, 13, 300562
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EROILOR DE LA TISA
Număr:
63
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
300562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.754.357 RON | 4.756.904 RON | 3.981.110 RON | 732.779 RON | 775.794 RON | 822.802 RON | 11.153 RON | 811.649 RON | 735.279 RON | 87.523 RON | 0 RON | −14.188 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 3.282.426 RON | 3.310.933 RON | 2.527.694 RON | 748.627 RON | 783.239 RON | 795.784 RON | 7.435 RON | 788.349 RON | 753.906 RON | 41.878 RON | 0 RON | 770.701 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.073 RON | −12.073 RON | −12.073 RON | 24.018 RON | 3.719 RON | 20.299 RON | −8.167 RON | 32.185 RON | 0 RON | 20.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.718 RON | −3.718 RON | −3.718 RON | 791.035 RON | 0 RON | 791.035 RON | 751.446 RON | 39.589 RON | 0 RON | 772.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 791.035 RON | 0 RON | 791.035 RON | 751.446 RON | 39.589 RON | 0 RON | 772.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.512 RON | −5.512 RON | −5.512 RON | 785.523 RON | 0 RON | 785.523 RON | 745.934 RON | 39.589 RON | 0 RON | 767.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU TRAIAN-MARIAN
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.512 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
785,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 3,28 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,76 M RON | 3,31 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,98 M RON | 2,53 M RON | 12,1 K RON | 3,7 K RON | 0 RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | 732,8 K RON | 748,6 K RON | −12,1 K RON | −3,7 K RON | 0 RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 19,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante785,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe767,1 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,5 K RON | 822,8 K RON | 10,6% |
| 2021 | 41,9 K RON | 795,8 K RON | 5,3% |
| 2022 | 32,2 K RON | 24,0 K RON | 134,0% |
| 2023 | 39,6 K RON | 791,0 K RON | 5,0% |
| 2024 | 39,6 K RON | 791,0 K RON | 5,0% |
| 2025 | 39,6 K RON | 785,5 K RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,75 M RON | 3,28 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 732,8 K RON | 748,6 K RON | −12,1 K RON | −3,7 K RON | 0 RON | −5,5 K RON | – |
| Total active | 822,8 K RON | 795,8 K RON | 24,0 K RON | 791,0 K RON | 791,0 K RON | 785,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 735,3 K RON | 753,9 K RON | −8,2 K RON | 751,4 K RON | 751,4 K RON | 745,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 41,9 K RON | 32,2 K RON | 39,6 K RON | 39,6 K RON | 39,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 9,27 | 18,82 | 0,63 | 19,98 | 19,98 | 19,84 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 15,41 | 22,81 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 20 | 75 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (19.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.