TEA MARKET SOOP S.R.L.
CUI: 42633733
J2020000291516
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42633733
Cod înmatriculare
J2020000291516
EUID
ROONRC.J2020000291516
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, DIACONU CORESI, 11, 910023
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
11
Cod poștal:
910023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 287.002 RON | 287.002 RON | 271.078 RON | 13.397 RON | 15.924 RON | 273.847 RON | 195.526 RON | 78.321 RON | 14.297 RON | 259.550 RON | 18.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 280.372 RON | 318.592 RON | 453.241 RON | −137.440 RON | −134.649 RON | 323.753 RON | 179.492 RON | 144.261 RON | −123.143 RON | 446.896 RON | 138.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 195.947 RON | 265.947 RON | 256.825 RON | 6.462 RON | 9.122 RON | 261.248 RON | 118.511 RON | 142.737 RON | −61.406 RON | 322.654 RON | 130.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 592.491 RON | 592.491 RON | 551.818 RON | 34.748 RON | 40.673 RON | 102.732 RON | 57.179 RON | 45.553 RON | −26.657 RON | 129.389 RON | 16.923 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 532.441 RON | 532.441 RON | 517.025 RON | 12.159 RON | 15.416 RON | 90.550 RON | 9.603 RON | 80.947 RON | −14.498 RON | 105.048 RON | 50.684 RON | 9.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 574.433 RON | 574.433 RON | 533.421 RON | 34.405 RON | 41.012 RON | 115.603 RON | 0 RON | 115.603 RON | 19.907 RON | 95.696 RON | 97.543 RON | 8.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ TEODOR HARI
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
574,4 K RON
Rezultat Net 2025
34,4 K RON
Total Active 2025
115,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 280,4 K RON | 195,9 K RON | 592,5 K RON | 532,4 K RON | 574,4 K RON |
| Venituri totale | 287,0 K RON | 318,6 K RON | 265,9 K RON | 592,5 K RON | 532,4 K RON | 574,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,1 K RON | 453,2 K RON | 256,8 K RON | 551,8 K RON | 517,0 K RON | 533,4 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −137,4 K RON | 6,5 K RON | 34,7 K RON | 12,2 K RON | 34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 669,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,5 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,49 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,0%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 259,6 K RON | 273,8 K RON | 94,8% |
| 2021 | 446,9 K RON | 323,8 K RON | 138,0% |
| 2022 | 322,7 K RON | 261,2 K RON | 123,5% |
| 2023 | 129,4 K RON | 102,7 K RON | 126,0% |
| 2024 | 105,0 K RON | 90,6 K RON | 116,0% |
| 2025 | 95,7 K RON | 115,6 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 280,4 K RON | 195,9 K RON | 592,5 K RON | 532,4 K RON | 574,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −137,4 K RON | 6,5 K RON | 34,7 K RON | 12,2 K RON | 34,4 K RON | ▲ 183,0% |
| Total active | 273,8 K RON | 323,8 K RON | 261,2 K RON | 102,7 K RON | 90,6 K RON | 115,6 K RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | −123,1 K RON | −61,4 K RON | −26,7 K RON | −14,5 K RON | 19,9 K RON | ▲ 237,3% |
| Datorii totale | 259,6 K RON | 446,9 K RON | 322,7 K RON | 129,4 K RON | 105,0 K RON | 95,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,32 | 0,44 | 0,35 | 0,77 | 1,21 | ▲ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 4,67 | -49,02 | 3,30 | 5,86 | 2,28 | 5,99 | ▲ 162,7% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 40 | 45 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 669,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.