DELIDECO CAKE S.R.L.
CUI: 42726735
J2020000307345
SRL
Teleorman, Comuna Nanov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42726735
Cod înmatriculare
J2020000307345
EUID
ROONRC.J2020000307345
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Nanov, ELIBERĂRII, 16, 147215
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Comuna Nanov
Stradă:
ELIBERĂRII
Număr:
16
Cod poștal:
147215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.710 RON | 63.029 RON | 74.469 RON | −13.320 RON | −11.440 RON | 74.866 RON | 0 RON | 74.866 RON | −13.120 RON | 87.986 RON | 48.040 RON | 24.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 568.118 RON | 573.068 RON | 579.051 RON | −11.667 RON | −5.983 RON | 139.435 RON | 0 RON | 139.435 RON | −24.787 RON | 164.222 RON | 65.760 RON | 54.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 728.380 RON | 734.324 RON | 704.665 RON | 22.426 RON | 29.659 RON | 115.071 RON | 0 RON | 115.071 RON | −2.361 RON | 117.432 RON | 53.772 RON | 44.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 949.630 RON | 950.174 RON | 888.015 RON | 52.848 RON | 62.159 RON | 134.194 RON | 0 RON | 134.194 RON | 50.487 RON | 83.707 RON | 28.467 RON | 64.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.281.030 RON | 1.300.446 RON | 1.235.992 RON | 36.226 RON | 64.454 RON | 117.452 RON | 0 RON | 117.452 RON | 36.713 RON | 80.739 RON | 34.227 RON | 50.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.870.532 RON | 1.872.596 RON | 1.876.370 RON | −61.419 RON | −3.774 RON | 130.045 RON | 0 RON | 130.045 RON | −24.706 RON | 154.751 RON | 49.486 RON | 44.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NGUYEN THI NGOC LAN
administrator
HO CHI MINH, Vietnam
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,87 M RON
Rezultat Net 2025
−61,4 K RON
Total Active 2025
130,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 568,1 K RON | 728,4 K RON | 949,6 K RON | 1,28 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 573,1 K RON | 734,3 K RON | 950,2 K RON | 1,30 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,5 K RON | 579,1 K RON | 704,7 K RON | 888,0 K RON | 1,24 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −11,7 K RON | 22,4 K RON | 52,8 K RON | 36,2 K RON | −61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,5 K RON
Creanțe44,6 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,80 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 88,0 K RON | 74,9 K RON | 117,5% |
| 2021 | 164,2 K RON | 139,4 K RON | 117,8% |
| 2022 | 117,4 K RON | 115,1 K RON | 102,1% |
| 2023 | 83,7 K RON | 134,2 K RON | 62,4% |
| 2024 | 80,7 K RON | 117,5 K RON | 68,7% |
| 2025 | 154,8 K RON | 130,0 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,7 K RON | 568,1 K RON | 728,4 K RON | 949,6 K RON | 1,28 M RON | 1,87 M RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −11,7 K RON | 22,4 K RON | 52,8 K RON | 36,2 K RON | −61,4 K RON | ▼ 269,5% |
| Total active | 74,9 K RON | 139,4 K RON | 115,1 K RON | 134,2 K RON | 117,5 K RON | 130,0 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | −24,8 K RON | −2,4 K RON | 50,5 K RON | 36,7 K RON | −24,7 K RON | ▼ 167,3% |
| Datorii totale | 88,0 K RON | 164,2 K RON | 117,4 K RON | 83,7 K RON | 80,7 K RON | 154,8 K RON | ▲ 91,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 1,60 | 1,45 | 0,84 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -21,24 | -2,05 | 3,08 | 5,57 | 2,83 | -3,28 | ▼ 215,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 85 | 62 | 24 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.