COS MAR FLORY CHIŞ S.R.L.
CUI: 42778190
J2020000331117
SRL
Caraş-Severin, Sat Rugi, Comuna Păltiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42778190
Cod înmatriculare
J2020000331117
EUID
ROONRC.J2020000331117
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rugi, Comuna Păltiniş, RUGI, 64, 327299
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rugi, Comuna Păltiniş
Stradă:
RUGI
Număr:
64
Cod poștal:
327299
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.110 RON | 109.158 RON | 121.849 RON | −13.783 RON | −12.691 RON | 36.126 RON | 0 RON | 36.126 RON | −13.583 RON | 49.709 RON | 34.101 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.519 RON | 45.519 RON | 60.535 RON | −15.856 RON | −15.016 RON | 27.940 RON | 0 RON | 27.940 RON | −29.439 RON | 57.379 RON | 23.265 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.184 RON | 30.184 RON | 48.508 RON | −18.324 RON | −18.324 RON | 3.438 RON | 0 RON | 3.438 RON | −47.762 RON | 51.200 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.080 RON | 4.080 RON | 3.151 RON | 780 RON | 929 RON | 5.367 RON | 0 RON | 5.367 RON | −46.982 RON | 52.349 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 77.265 RON | 77.265 RON | 13.017 RON | 54.174 RON | 64.248 RON | 63.461 RON | 0 RON | 63.461 RON | 7.192 RON | 56.269 RON | 481 RON | 26.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŞCIUC FLORINELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,3 K RON
Rezultat Net 2025
54,2 K RON
Total Active 2025
63,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 45,5 K RON | 30,2 K RON | 4,1 K RON | 77,3 K RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 45,5 K RON | 30,2 K RON | 4,1 K RON | 77,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 60,5 K RON | 48,5 K RON | 3,2 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −15,9 K RON | −18,3 K RON | 780 RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri481 RON
Creanțe26,0 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,2%
Marjă netă
70,1%
ROA
85,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49,7 K RON | 36,1 K RON | 137,6% |
| 2022 | 57,4 K RON | 27,9 K RON | 205,4% |
| 2023 | 51,2 K RON | 3,4 K RON | 1.489,2% |
| 2024 | 52,3 K RON | 5,4 K RON | 975,4% |
| 2025 | 56,3 K RON | 63,5 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 45,5 K RON | 30,2 K RON | 4,1 K RON | 77,3 K RON | ▲ 1.793,8% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −15,9 K RON | −18,3 K RON | 780 RON | 54,2 K RON | ▲ 6.845,4% |
| Total active | 36,1 K RON | 27,9 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON | 63,5 K RON | ▲ 1.082,4% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −29,4 K RON | −47,8 K RON | −47,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 115,3% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 57,4 K RON | 51,2 K RON | 52,3 K RON | 56,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,49 | 0,07 | 0,10 | 1,13 | ▲ 1.000,3% |
| Marjă netă (%) | -12,63 | -34,83 | -60,71 | 19,12 | 70,11 | ▲ 266,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.