TMS CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42190830
J2020000344122
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42190830
Cod înmatriculare
J2020000344122
EUID
ROONRC.J2020000344122
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, RĂSCRUCI, 142, 407107
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă:
RĂSCRUCI
Număr:
142
Cod poștal:
407107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.600 RON | 1.600 RON | 2.900 RON | −1.348 RON | −1.300 RON | 389 RON | 0 RON | 389 RON | −1.148 RON | 1.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8 RON | −8 RON | −8 RON | 334 RON | 0 RON | 334 RON | −1.156 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 334 RON | 0 RON | 334 RON | −1.156 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.730 RON | 55.879 RON | 27.539 RON | 23.897 RON | 28.340 RON | 26.180 RON | 0 RON | 26.180 RON | 22.741 RON | 3.439 RON | 0 RON | 3.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.521 RON | 2.521 RON | 4.577 RON | −2.056 RON | −2.056 RON | 26.925 RON | 0 RON | 26.925 RON | 20.685 RON | 6.240 RON | 0 RON | 5.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOȘ ADRIAN
administrator
Comuna Măguri-Răcătău, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.056 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 55,7 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 55,9 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 8 RON | 0 RON | 27,5 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −8 RON | 0 RON | 23,9 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 816 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,6%
Marjă netă
-81,6%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 389 RON | 395,1% |
| 2021 | 1,5 K RON | 334 RON | 446,1% |
| 2022 | 1,5 K RON | 334 RON | 446,1% |
| 2023 | 3,4 K RON | 26,2 K RON | 13,1% |
| 2024 | 6,2 K RON | 26,9 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 55,7 K RON | 2,5 K RON | ▼ 95,5% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −8 RON | 0 RON | 23,9 K RON | −2,1 K RON | ▼ 108,6% |
| Total active | 389 RON | 334 RON | 334 RON | 26,2 K RON | 26,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | 22,7 K RON | 20,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 3,4 K RON | 6,2 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 7,61 | 4,31 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -84,25 | – | – | 42,88 | -81,55 | ▼ 290,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.