MISTRAL MOB FACTORY S.R.L.
CUI: 42632851
J2020000355281
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42632851
Cod înmatriculare
J2020000355281
EUID
ROONRC.J2020000355281
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CARPAŢI, 109, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
109
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 36.159 RON | −36.159 RON | −36.159 RON | 56.231 RON | 19.057 RON | 37.174 RON | −35.959 RON | 92.190 RON | 0 RON | 9.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.887 RON | 144.887 RON | 371.038 RON | −227.600 RON | −226.151 RON | 109.986 RON | 31.101 RON | 78.885 RON | −263.559 RON | 373.545 RON | 4.017 RON | 69.415 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 252.301 RON | 252.301 RON | 384.719 RON | −134.940 RON | −132.418 RON | 181.681 RON | 28.914 RON | 152.767 RON | −398.499 RON | 580.180 RON | 45.164 RON | 104.355 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 390.419 RON | 390.419 RON | 681.615 RON | −295.100 RON | −291.196 RON | 184.232 RON | 28.941 RON | 155.291 RON | −693.599 RON | 877.831 RON | −205 RON | 119.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 544.802 RON | 544.802 RON | 635.973 RON | −91.171 RON | −91.171 RON | 155.276 RON | 16.426 RON | 138.850 RON | −791.721 RON | 946.997 RON | 11.954 RON | 89.257 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISIDOR NELU-BOGDĂNEL-CODRUŢ
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Finisarea articolelor din lemn
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−791.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 609.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
544,8 K RON
Rezultat Net 2024
−91,2 K RON
Total Active 2024
155,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,9 K RON | 252,3 K RON | 390,4 K RON | 544,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 144,9 K RON | 252,3 K RON | 390,4 K RON | 544,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 371,0 K RON | 384,7 K RON | 681,6 K RON | 636,0 K RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −227,6 K RON | −134,9 K RON | −295,1 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 667,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−791.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (10.6%)
Active circulante138,9 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe89,3 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,57 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 92,2 K RON | 56,2 K RON | 164,0% |
| 2021 | 373,5 K RON | 110,0 K RON | 339,6% |
| 2022 | 580,2 K RON | 181,7 K RON | 319,3% |
| 2023 | 877,8 K RON | 184,2 K RON | 476,5% |
| 2024 | 947,0 K RON | 155,3 K RON | 609,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 144,9 K RON | 252,3 K RON | 390,4 K RON | 544,8 K RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −227,6 K RON | −134,9 K RON | −295,1 K RON | −91,2 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 56,2 K RON | 110,0 K RON | 181,7 K RON | 184,2 K RON | 155,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −263,6 K RON | −398,5 K RON | −693,6 K RON | −791,7 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 92,2 K RON | 373,5 K RON | 580,2 K RON | 877,8 K RON | 947,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,21 | 0,26 | 0,18 | 0,15 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | -157,09 | -53,48 | -75,59 | -16,73 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.