CAPLE TRANS 95 S.R.L.

CUI: 42895386 J2020000361255 SRL Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42895386
Cod înmatriculare J2020000361255
EUID ROONRC.J2020000361255
Data înmatriculării 2020-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare, NICOLAE BĂLCESCU, 114, 225402

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 114
Cod poștal: 225402

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 235.045 RON 235.085 RON 103.282 RON 124.752 RON 131.803 RON 255.614 RON 44.367 RON 211.247 RON 124.982 RON 130.632 RON 0 RON 95.030 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.620.581 RON 1.623.846 RON 1.229.534 RON 380.052 RON 394.312 RON 658.918 RON 91.519 RON 567.399 RON 505.034 RON 153.884 RON 0 RON 421.087 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.748.648 RON 1.771.131 RON 1.193.502 RON 562.756 RON 577.629 RON 1.318.273 RON 371.836 RON 946.437 RON 1.067.789 RON 250.484 RON 8.000 RON 570.442 RON 0 RON 0 RON 4
2023 2.884.965 RON 2.912.764 RON 1.365.107 RON 1.479.451 RON 1.547.657 RON 3.585.267 RON 943.253 RON 2.642.014 RON 2.547.240 RON 1.038.027 RON 8.000 RON 2.317.166 RON 0 RON 0 RON 4
2024 3.169.915 RON 3.198.611 RON 3.166.446 RON 16.969 RON 32.165 RON 3.132.334 RON 1.173.833 RON 1.958.501 RON 1.942.348 RON 1.189.986 RON 8.000 RON 1.510.792 RON 0 RON 0 RON 7
2025 3.802.972 RON 4.014.747 RON 3.757.098 RON 207.015 RON 257.649 RON 2.532.171 RON 1.369.682 RON 1.162.489 RON 1.075.825 RON 1.456.346 RON 8.238 RON 844.994 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CĂPLESCU MARIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
CĂPLESCU COSMINA-IONELA
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,80 M RON
Rezultat Net 2025
207,0 K RON
Total Active 2025
2,53 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 235,0 K RON 1,62 M RON 1,75 M RON 2,88 M RON 3,17 M RON 3,80 M RON
Venituri totale 235,1 K RON 1,62 M RON 1,77 M RON 2,91 M RON 3,20 M RON 4,01 M RON
Cheltuieli totale 103,3 K RON 1,23 M RON 1,19 M RON 1,37 M RON 3,17 M RON 3,76 M RON
Rezultat net 124,8 K RON 380,1 K RON 562,8 K RON 1,48 M RON 17,0 K RON 207,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,74 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,37 M RON (54.1%)
Active circulante1,16 M RON (45.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe845,0 K RON
Numerar309,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 461,64
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,50
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,4%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 130,6 K RON 255,6 K RON 51,1%
2021 153,9 K RON 658,9 K RON 23,4%
2022 250,5 K RON 1,32 M RON 19,0%
2023 1,04 M RON 3,59 M RON 29,0%
2024 1,19 M RON 3,13 M RON 38,0%
2025 1,46 M RON 2,53 M RON 57,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 235,0 K RON 1,62 M RON 1,75 M RON 2,88 M RON 3,17 M RON 3,80 M RON ▲ 20,0%
Rezultat net 124,8 K RON 380,1 K RON 562,8 K RON 1,48 M RON 17,0 K RON 207,0 K RON ▲ 1.120,0%
Total active 255,6 K RON 658,9 K RON 1,32 M RON 3,59 M RON 3,13 M RON 2,53 M RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii 125,0 K RON 505,0 K RON 1,07 M RON 2,55 M RON 1,94 M RON 1,08 M RON ▼ 44,6%
Datorii totale 130,6 K RON 153,9 K RON 250,5 K RON 1,04 M RON 1,19 M RON 1,46 M RON ▲ 22,4%
Lichiditate curentă 1,62 3,69 3,78 2,55 1,65 0,80 ▼ 51,5%
Marjă netă (%) 53,08 23,45 32,18 51,28 0,54 5,44 ▲ 907,4%
Scor bonitate 77 100 100 95 72 68 ▼ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.