MARYSAB CONCEPT S.R.L.
CUI: 42309673
J2020000372055
SRL
Bihor, Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42309673
Cod înmatriculare
J2020000372055
EUID
ROONRC.J2020000372055
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus, HIDIŞELU DE JOS, 175, 417276
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus
Stradă:
HIDIŞELU DE JOS
Număr:
175
Cod poștal:
417276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164.536 RON | 164.536 RON | 165.133 RON | −2.147 RON | −597 RON | 16.185 RON | 168 RON | 16.017 RON | −1.947 RON | 18.132 RON | 11.750 RON | 788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 212.675 RON | 212.675 RON | 190.930 RON | 16.116 RON | 21.745 RON | 16.232 RON | 0 RON | 16.232 RON | 14.169 RON | 2.063 RON | 8.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.799 RON | 237.974 RON | 216.258 RON | 15.637 RON | 21.716 RON | 42.660 RON | 0 RON | 42.660 RON | 29.806 RON | 12.854 RON | 20.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 265.502 RON | 268.518 RON | 281.150 RON | −12.632 RON | −12.632 RON | 38.168 RON | 0 RON | 38.168 RON | 17.174 RON | 20.994 RON | 27.972 RON | 1.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 231.133 RON | 232.297 RON | 238.429 RON | −6.132 RON | −6.132 RON | 36.729 RON | 0 RON | 36.729 RON | 11.042 RON | 25.687 RON | 21.072 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABOU MARIA
administrator
Sat Mal, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.132 RON)
Cifra de Afaceri 2024
231,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 212,7 K RON | 237,8 K RON | 265,5 K RON | 231,1 K RON |
| Venituri totale | 164,5 K RON | 212,7 K RON | 238,0 K RON | 268,5 K RON | 232,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,1 K RON | 190,9 K RON | 216,3 K RON | 281,2 K RON | 238,4 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 16,1 K RON | 15,6 K RON | −12,6 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe850 RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,97 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 271,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,1 K RON | 16,2 K RON | 112,0% |
| 2021 | 2,1 K RON | 16,2 K RON | 12,7% |
| 2022 | 12,9 K RON | 42,7 K RON | 30,1% |
| 2023 | 21,0 K RON | 38,2 K RON | 55,0% |
| 2024 | 25,7 K RON | 36,7 K RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,5 K RON | 212,7 K RON | 237,8 K RON | 265,5 K RON | 231,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 16,1 K RON | 15,6 K RON | −12,6 K RON | −6,1 K RON | ▲ 51,5% |
| Total active | 16,2 K RON | 16,2 K RON | 42,7 K RON | 38,2 K RON | 36,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 14,2 K RON | 29,8 K RON | 17,2 K RON | 11,0 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 2,1 K RON | 12,9 K RON | 21,0 K RON | 25,7 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 7,87 | 3,32 | 1,82 | 1,43 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -1,30 | 7,58 | 6,58 | -4,76 | -2,65 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 82 | 54 | 49 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.