TERTIMOTO S.R.L.

CUI: 42310678 J2020000378051 SRL Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42310678
Cod înmatriculare J2020000378051
EUID ROONRC.J2020000378051
Data înmatriculării 2020-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, 13 SEPTEMBRIE, 24, 415600

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă: 13 SEPTEMBRIE
Număr: 24
Cod poștal: 415600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.418.489 RON 3.465.280 RON 3.099.573 RON 327.253 RON 365.707 RON 22.551.352 RON 19.914.226 RON 2.637.126 RON 329.253 RON 22.222.099 RON 0 RON 1.327.340 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.519.109 RON 8.555.800 RON 6.799.405 RON 1.567.714 RON 1.756.395 RON 20.800.258 RON 16.458.707 RON 4.341.551 RON 1.896.967 RON 18.903.291 RON 89.241 RON 3.781.411 RON 0 RON 0 RON 1
2022 11.938.447 RON 12.354.650 RON 9.134.369 RON 2.765.267 RON 3.220.281 RON 28.791.440 RON 23.798.225 RON 4.993.215 RON 4.662.235 RON 24.129.205 RON 0 RON 4.959.087 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16.556.820 RON 16.856.059 RON 11.886.501 RON 4.264.706 RON 4.969.558 RON 32.134.174 RON 21.825.699 RON 10.308.475 RON 8.926.940 RON 23.207.234 RON 121.579 RON 10.174.576 RON 0 RON 0 RON 1
2024 16.342.266 RON 17.840.540 RON 12.773.750 RON 4.347.524 RON 5.066.790 RON 30.798.930 RON 17.982.881 RON 12.816.049 RON 13.274.464 RON 17.524.466 RON 87.936 RON 12.702.565 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂRĂBAN IOAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
16,34 M RON
Rezultat Net 2024
4,35 M RON
Total Active 2024
30,80 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 3,42 M RON 8,52 M RON 11,94 M RON 16,56 M RON 16,34 M RON
Venituri totale 3,47 M RON 8,56 M RON 12,35 M RON 16,86 M RON 17,84 M RON
Cheltuieli totale 3,10 M RON 6,80 M RON 9,13 M RON 11,89 M RON 12,77 M RON
Rezultat net 327,3 K RON 1,57 M RON 2,77 M RON 4,26 M RON 4,35 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,76 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,98 M RON (58.4%)
Active circulante12,82 M RON (41.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri87,9 K RON
Creanțe12,70 M RON
Numerar25,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 185,84
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,29
Durata încasare (zile) 284

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,0%
Marjă netă
26,6%
ROA
14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 22,22 M RON 22,55 M RON 98,5%
2021 18,90 M RON 20,80 M RON 90,9%
2022 24,13 M RON 28,79 M RON 83,8%
2023 23,21 M RON 32,13 M RON 72,2%
2024 17,52 M RON 30,80 M RON 56,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,42 M RON 8,52 M RON 11,94 M RON 16,56 M RON 16,34 M RON ▼ 1,3%
Rezultat net 327,3 K RON 1,57 M RON 2,77 M RON 4,26 M RON 4,35 M RON ▲ 1,9%
Total active 22,55 M RON 20,80 M RON 28,79 M RON 32,13 M RON 30,80 M RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii 329,3 K RON 1,90 M RON 4,66 M RON 8,93 M RON 13,27 M RON ▲ 48,7%
Datorii totale 22,22 M RON 18,90 M RON 24,13 M RON 23,21 M RON 17,52 M RON ▼ 24,5%
Lichiditate curentă 0,12 0,23 0,21 0,44 0,73 ▲ 64,6%
Marjă netă (%) 9,57 18,40 23,16 25,76 26,60 ▲ 3,3%
Scor bonitate 43 61 63 68 73 ▲ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,35 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.