THE LUXURY HOME SILVER S.R.L.
CUI: 42634151
J2020000439307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42634151
Cod înmatriculare
J2020000439307
EUID
ROONRC.J2020000439307
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GANEA, CG3, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GANEA
Bloc:
CG3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.417.198 RON | 1.418.032 RON | 1.334.583 RON | 69.982 RON | 83.449 RON | 633.319 RON | 12.109 RON | 621.210 RON | 84.725 RON | 548.594 RON | 490.070 RON | 55.169 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.527.195 RON | 1.526.624 RON | 1.525.237 RON | −37.541 RON | 1.387 RON | 769.854 RON | 149.692 RON | 620.162 RON | 47.184 RON | 722.670 RON | 479.542 RON | 64.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.679.922 RON | 1.679.939 RON | 1.685.627 RON | −5.688 RON | −5.688 RON | 1.115.645 RON | 143.951 RON | 971.694 RON | 41.496 RON | 1.074.149 RON | 849.400 RON | 62.462 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COȚI GHEORGHE CRISTIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,53 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −37,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,0 K RON (12.9%)
Active circulante971,7 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri849,4 K RON
Creanțe62,5 K RON
Numerar59,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,90 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548,6 K RON | 633,3 K RON | 86,6% |
| 2024 | 722,7 K RON | 769,9 K RON | 93,9% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −37,5 K RON | −5,7 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 633,3 K RON | 769,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 84,7 K RON | 47,2 K RON | 41,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 548,6 K RON | 722,7 K RON | 1,07 M RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,86 | 0,90 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | -2,46 | -0,34 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.