LIHOR TRAVEL S.R.L.
CUI: 42662445
J2020000463304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42662445
Cod înmatriculare
J2020000463304
EUID
ROONRC.J2020000463304
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AXENTE SEVER, 21, 440134
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
AXENTE SEVER
Număr:
21
Cod poștal:
440134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.944 RON | 18.455 RON | 20.499 RON | −2.223 RON | −2.044 RON | 23.178 RON | 21.800 RON | 1.378 RON | −2.023 RON | 25.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.853 RON | 77.444 RON | 53.719 RON | 23.280 RON | 23.725 RON | 28.778 RON | 15.709 RON | 13.069 RON | 21.257 RON | 7.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.242 RON | 59.242 RON | 59.835 RON | −1.421 RON | −593 RON | 33.426 RON | 9.659 RON | 23.767 RON | 19.837 RON | 13.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.130 RON | 90.130 RON | 56.170 RON | 33.104 RON | 33.960 RON | 56.539 RON | 3.610 RON | 52.929 RON | 52.941 RON | 3.598 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.369 RON | 74.629 RON | 46.518 RON | 26.907 RON | 28.111 RON | 89.238 RON | 0 RON | 89.238 RON | 79.847 RON | 9.391 RON | 0 RON | 54.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.519 RON | 70.519 RON | 81.295 RON | −10.776 RON | −10.776 RON | 83.922 RON | 0 RON | 83.922 RON | 69.071 RON | 14.851 RON | 0 RON | 57.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIHOR SIMONA LOREDANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.776 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
83,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 48,9 K RON | 59,2 K RON | 90,1 K RON | 55,4 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 77,4 K RON | 59,2 K RON | 90,1 K RON | 74,6 K RON | 70,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 53,7 K RON | 59,8 K RON | 56,2 K RON | 46,5 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 23,3 K RON | −1,4 K RON | 33,1 K RON | 26,9 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,3 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,2 K RON | 23,2 K RON | 108,7% |
| 2021 | 7,5 K RON | 28,8 K RON | 26,1% |
| 2022 | 13,6 K RON | 33,4 K RON | 40,7% |
| 2023 | 3,6 K RON | 56,5 K RON | 6,4% |
| 2024 | 9,4 K RON | 89,2 K RON | 10,5% |
| 2025 | 14,9 K RON | 83,9 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 48,9 K RON | 59,2 K RON | 90,1 K RON | 55,4 K RON | 70,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 23,3 K RON | −1,4 K RON | 33,1 K RON | 26,9 K RON | −10,8 K RON | ▼ 140,0% |
| Total active | 23,2 K RON | 28,8 K RON | 33,4 K RON | 56,5 K RON | 89,2 K RON | 83,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 21,3 K RON | 19,8 K RON | 52,9 K RON | 79,8 K RON | 69,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 7,5 K RON | 13,6 K RON | 3,6 K RON | 9,4 K RON | 14,9 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 1,74 | 1,75 | 14,71 | 9,50 | 5,65 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | -12,39 | 47,65 | -2,40 | 36,73 | 48,60 | -15,28 | ▼ 131,4% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 67 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.