AIDA STELMAR HOTEL S.R.L.
CUI: 43190758
J2020000498368
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43190758
Cod înmatriculare
J2020000498368
EUID
ROONRC.J2020000498368
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, A II A, 76, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
A II A
Număr:
76
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.994 RON | −6.994 RON | −6.994 RON | 806 RON | 602 RON | 204 RON | −6.794 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 131.781 RON | 131.781 RON | 45.163 RON | 82.751 RON | 86.618 RON | 94.213 RON | 30.533 RON | 63.680 RON | 75.957 RON | 18.256 RON | 7.000 RON | 143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.336 RON | 195.336 RON | 106.388 RON | 85.999 RON | 88.948 RON | 100.354 RON | 90.977 RON | 9.377 RON | 93.535 RON | 6.819 RON | 0 RON | 6.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 512.356 RON | 515.052 RON | 348.114 RON | 162.583 RON | 166.938 RON | 305.764 RON | 140.618 RON | 165.146 RON | 180.032 RON | 128.240 RON | 0 RON | 50.191 RON | 0 RON | 2.508 RON | 2 |
| 2024 | 588.862 RON | 638.742 RON | 622.975 RON | 101 RON | 15.767 RON | 203.124 RON | 146.723 RON | 56.401 RON | 80.133 RON | 132.517 RON | 0 RON | 36.185 RON | 0 RON | 9.526 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞMIRA NINA LILIANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
588,9 K RON
Rezultat Net 2024
101 RON
Total Active 2024
203,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,8 K RON | 195,3 K RON | 512,4 K RON | 588,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 131,8 K RON | 195,3 K RON | 515,1 K RON | 638,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 45,2 K RON | 106,4 K RON | 348,1 K RON | 623,0 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 82,8 K RON | 86,0 K RON | 162,6 K RON | 101 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 753,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,7 K RON (72.2%)
Active circulante56,4 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,2 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,27 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,6 K RON | 806 RON | 942,9% |
| 2021 | 18,3 K RON | 94,2 K RON | 19,4% |
| 2022 | 6,8 K RON | 100,4 K RON | 6,8% |
| 2023 | 128,2 K RON | 305,8 K RON | 41,9% |
| 2024 | 132,5 K RON | 203,1 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,8 K RON | 195,3 K RON | 512,4 K RON | 588,9 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 82,8 K RON | 86,0 K RON | 162,6 K RON | 101 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 806 RON | 94,2 K RON | 100,4 K RON | 305,8 K RON | 203,1 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | 76,0 K RON | 93,5 K RON | 180,0 K RON | 80,1 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 18,3 K RON | 6,8 K RON | 128,2 K RON | 132,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 3,49 | 1,38 | 1,29 | 0,43 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | – | 62,79 | 44,03 | 31,73 | 0,02 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 85 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 753,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.