ALEG NOVA STIL S.R.L.
CUI: 43204470
J2020000503365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43204470
Cod înmatriculare
J2020000503365
EUID
ROONRC.J2020000503365
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ION LUCA CARAGIALE, 1, A1, A, 1, 7, 820085, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
1
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
820085
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.414 RON | −1.414 RON | −1.414 RON | 486 RON | 237 RON | 249 RON | −1.214 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.088 RON | 8.218 RON | 9.503 RON | −1.285 RON | −1.285 RON | 8.290 RON | 406 RON | 7.884 RON | −2.499 RON | 10.789 RON | 2.976 RON | 3.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.938 RON | 59.796 RON | 97.060 RON | −37.264 RON | −37.264 RON | 31.937 RON | 369 RON | 31.568 RON | −39.763 RON | 71.700 RON | 18.568 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETREA GABRIEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
PETREA LAURA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,9 K RON
Rezultat Net 2024
−37,3 K RON
Total Active 2024
31,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 35,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,2 K RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 9,5 K RON | 97,1 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,3 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369 RON (1.2%)
Active circulante31,6 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Creanțe258 RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,29 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,7%
Marjă netă
-103,7%
ROA
-116,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 486 RON | 349,8% |
| 2023 | 10,8 K RON | 8,3 K RON | 130,1% |
| 2024 | 71,7 K RON | 31,9 K RON | 224,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,1 K RON | 35,9 K RON | ▲ 606,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,3 K RON | −37,3 K RON | ▼ 2.799,9% |
| Total active | 486 RON | 8,3 K RON | 31,9 K RON | ▲ 285,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −2,5 K RON | −39,8 K RON | ▼ 1.491,2% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 10,8 K RON | 71,7 K RON | ▲ 564,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,73 | 0,44 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | – | -25,26 | -103,69 | ▼ 310,5% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.