DELIA NAILS S.R.L.
CUI: 42863252
J2020000505390
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42863252
Cod înmatriculare
J2020000505390
EUID
ROONRC.J2020000505390
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, GHEORGHE ŞONŢU, 7, 627155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Stradă:
GHEORGHE ŞONŢU
Număr:
7
Cod poștal:
627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.280 RON | 13.280 RON | 9.691 RON | 3.191 RON | 3.589 RON | 6.005 RON | 0 RON | 6.005 RON | 3.391 RON | 2.614 RON | 3.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.685 RON | 55.139 RON | 47.766 RON | 6.616 RON | 7.373 RON | 18.804 RON | 16.934 RON | 1.870 RON | 10.007 RON | 8.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.970 RON | 89.970 RON | 46.517 RON | 41.065 RON | 43.453 RON | 54.055 RON | 14.676 RON | 39.379 RON | 51.072 RON | 2.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.025 RON | 149.085 RON | 116.117 RON | 31.477 RON | 32.968 RON | 96.214 RON | 21.621 RON | 74.593 RON | 52.549 RON | 43.665 RON | 38.667 RON | 31.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.480 RON | 191.940 RON | 228.695 RON | −38.674 RON | −36.755 RON | 83.937 RON | 20.791 RON | 63.146 RON | 13.875 RON | 70.062 RON | 26.714 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DELIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,7 K RON
Total Active 2024
83,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 54,7 K RON | 90,0 K RON | 149,0 K RON | 191,5 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 55,1 K RON | 90,0 K RON | 149,1 K RON | 191,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 47,8 K RON | 46,5 K RON | 116,1 K RON | 228,7 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 6,6 K RON | 41,1 K RON | 31,5 K RON | −38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (24.8%)
Active circulante63,1 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,17 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 6,0 K RON | 43,5% |
| 2021 | 8,8 K RON | 18,8 K RON | 46,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 54,1 K RON | 5,5% |
| 2023 | 43,7 K RON | 96,2 K RON | 45,4% |
| 2024 | 70,1 K RON | 83,9 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 54,7 K RON | 90,0 K RON | 149,0 K RON | 191,5 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 6,6 K RON | 41,1 K RON | 31,5 K RON | −38,7 K RON | ▼ 222,9% |
| Total active | 6,0 K RON | 18,8 K RON | 54,1 K RON | 96,2 K RON | 83,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 10,0 K RON | 51,1 K RON | 52,5 K RON | 13,9 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 8,8 K RON | 3,0 K RON | 43,7 K RON | 70,1 K RON | ▲ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,21 | 13,20 | 1,71 | 0,90 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 24,03 | 12,10 | 45,64 | 21,12 | -20,20 | ▼ 195,6% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 100 | 82 | 37 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.