SENIOR DELTA GRUP S.R.L.
CUI: 43217241
J2020000512365
SRL
Tulcea, Sat Poşta, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43217241
Cod înmatriculare
J2020000512365
EUID
ROONRC.J2020000512365
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Poşta, Comuna Frecăţei, PRINCIPALĂ, 38, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Poşta, Comuna Frecăţei
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
38
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.000 RON | 16.152 RON | 13.491 RON | 2.571 RON | 2.661 RON | 452.909 RON | 321 RON | 452.588 RON | 2.971 RON | 1.090 RON | 0 RON | 231.000 RON | 448.848 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.910 RON | 314.227 RON | 309.574 RON | 4.501 RON | 4.653 RON | 210.935 RON | 45.559 RON | 165.376 RON | 7.472 RON | 9.930 RON | 0 RON | 48.981 RON | 193.533 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 130.932 RON | 252.014 RON | 284.906 RON | −34.202 RON | −32.892 RON | 56.445 RON | 43.939 RON | 12.506 RON | −26.729 RON | 49.122 RON | 0 RON | 3.620 RON | 34.052 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 145.435 RON | 155.483 RON | 145.058 RON | 8.971 RON | 10.425 RON | 39.173 RON | 31.767 RON | 7.406 RON | −17.758 RON | 32.920 RON | 812 RON | 4.440 RON | 24.011 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 194.575 RON | 200.359 RON | 179.297 RON | 17.687 RON | 21.062 RON | 40.533 RON | 23.860 RON | 16.673 RON | −71 RON | 22.369 RON | 1.292 RON | 605 RON | 18.235 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 290.124 RON | 295.263 RON | 287.468 RON | 4.707 RON | 7.795 RON | 61.514 RON | 32.029 RON | 29.485 RON | 14.237 RON | 33.418 RON | 0 RON | 12.777 RON | 13.867 RON | 8 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCAŞ RODICA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
290,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
61,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 58,9 K RON | 130,9 K RON | 145,4 K RON | 194,6 K RON | 290,1 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 314,2 K RON | 252,0 K RON | 155,5 K RON | 200,4 K RON | 295,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 309,6 K RON | 284,9 K RON | 145,1 K RON | 179,3 K RON | 287,5 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 4,5 K RON | −34,2 K RON | 9,0 K RON | 17,7 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (52.1%)
Active circulante29,5 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,71 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 452,9 K RON | 0,2% |
| 2021 | 9,9 K RON | 210,9 K RON | 4,7% |
| 2022 | 49,1 K RON | 56,4 K RON | 87,0% |
| 2023 | 32,9 K RON | 39,2 K RON | 84,0% |
| 2024 | 22,4 K RON | 40,5 K RON | 55,2% |
| 2025 | 33,4 K RON | 61,5 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 58,9 K RON | 130,9 K RON | 145,4 K RON | 194,6 K RON | 290,1 K RON | ▲ 49,1% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 4,5 K RON | −34,2 K RON | 9,0 K RON | 17,7 K RON | 4,7 K RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 452,9 K RON | 210,9 K RON | 56,4 K RON | 39,2 K RON | 40,5 K RON | 61,5 K RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 7,5 K RON | −26,7 K RON | −17,8 K RON | −71 RON | 14,2 K RON | ▲ 20.152,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 9,9 K RON | 49,1 K RON | 32,9 K RON | 22,4 K RON | 33,4 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 415,22 | 16,65 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | 0,88 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 85,70 | 7,64 | -26,12 | 6,17 | 9,09 | 1,62 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | 19 | 45 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.