TRANSPORT CARGO SPECIALIST S.R.L.

CUI: 42718457 J2020000515278 SRL Neamţ, Sat Leghin, Comuna Pipirig

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42718457

Cod înmatriculare J2020000515278

EUID ROONRC.J2020000515278

Data înmatriculării 2020-07-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Leghin, Comuna Pipirig, CERBĂRIEI, 160, 617328

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Leghin, Comuna Pipirig

Stradă: CERBĂRIEI

Număr: 160

Cod poștal: 617328

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	32.347 RON	32.347 RON	29.349 RON	2.073 RON	2.998 RON	26.751 RON	11.900 RON	14.851 RON	2.273 RON	24.478 RON	0 RON	166 RON	0
2021	1.470.877 RON	1.473.397 RON	1.287.733 RON	171.889 RON	185.664 RON	487.441 RON	7.933 RON	479.508 RON	174.162 RON	313.279 RON	0 RON	362.946 RON	1
2022	5.490.568 RON	5.520.764 RON	4.917.700 RON	538.444 RON	603.064 RON	2.168.364 RON	56.795 RON	2.111.569 RON	538.684 RON	1.629.680 RON	184.145 RON	1.354.576 RON	2
2023	4.340.039 RON	4.360.999 RON	4.445.641 RON	−108.899 RON	−84.642 RON	1.468.154 RON	461.634 RON	1.006.520 RON	−82.141 RON	1.550.295 RON	114.692 RON	703.573 RON	2
2024	5.582.062 RON	5.639.080 RON	5.435.245 RON	150.884 RON	203.835 RON	1.283.166 RON	198.525 RON	1.084.641 RON	−267.514 RON	1.550.680 RON	0 RON	793.249 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FURTUNĂ DANIELA

administrator

Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (53)

Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Transporturi maritime și costiere de pasageri
Transporturi maritime și costiere de marfă
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Transporturi aeriene de pasageri
Transporturi aeriene de marfă
Depozitări
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
Manipulări
Activități de servicii logistice pentru transporturi
Alte activități anexe transporturilor
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Alte activități poștale și de curier
Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Alte activități de servicii informaționale n.c. a
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activități de ambalare
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Repararea și întreținerea autovehiculelor
Activități de intermediere pentru servicii personale

Vezi toate (48 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−267.514 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,58 M RON

Rezultat Net 2024

150,9 K RON

Total Active 2024

1,28 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	32,3 K RON	1,47 M RON	5,49 M RON	4,34 M RON	5,58 M RON
Venituri totale	32,3 K RON	1,47 M RON	5,52 M RON	4,36 M RON	5,64 M RON
Cheltuieli totale	29,3 K RON	1,29 M RON	4,92 M RON	4,45 M RON	5,44 M RON
Rezultat net	2,1 K RON	171,9 K RON	538,4 K RON	−108,9 K RON	150,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−267.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,70	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,83	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate198,5 K RON (15.5%)

Active circulante1,08 M RON (84.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe793,2 K RON

Numerar291,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,04
Durata încasare (zile)	52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,7%

Marjă netă

2,7%

ROA

11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	24,5 K RON	26,8 K RON	91,5%
2021	313,3 K RON	487,4 K RON	64,3%
2022	1,63 M RON	2,17 M RON	75,2%
2023	1,55 M RON	1,47 M RON	105,6%
2024	1,55 M RON	1,28 M RON	120,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	32,3 K RON	1,47 M RON	5,49 M RON	4,34 M RON	5,58 M RON	▲ 28,6%
Rezultat net	2,1 K RON	171,9 K RON	538,4 K RON	−108,9 K RON	150,9 K RON	▲ 238,6%
Total active	26,8 K RON	487,4 K RON	2,17 M RON	1,47 M RON	1,28 M RON	▼ 12,6%
Capitaluri proprii	2,3 K RON	174,2 K RON	538,7 K RON	−82,1 K RON	−267,5 K RON	▼ 225,7%
Datorii totale	24,5 K RON	313,3 K RON	1,63 M RON	1,55 M RON	1,55 M RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,61	1,53	1,30	0,65	0,70	▲ 7,7%
Marjă netă (%)	6,41	11,69	9,81	-2,51	2,70	▲ 207,6%
Scor bonitate	48	90	70	17	50	▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (150,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,57 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.