TOTAL BOLT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 38880190
J2020000522119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38880190
Cod înmatriculare
J2020000522119
EUID
ROONRC.J2020000522119
Data înmatriculării
2020-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Balta Sărată, 1, 4, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Balta Sărată
Număr:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 262.667 RON | 273.868 RON | 239.111 RON | 29.438 RON | 34.757 RON | 1.079.139 RON | 3.991 RON | 1.075.148 RON | 150.939 RON | 930.394 RON | 420.573 RON | 652.565 RON | 0 RON | 2.194 RON | 1 |
| 2021 | 9.736.626 RON | 9.758.853 RON | 6.409.836 RON | 3.034.624 RON | 3.349.017 RON | 4.722.460 RON | 1.813 RON | 4.720.647 RON | 3.185.563 RON | 1.537.507 RON | 1.208.000 RON | 2.331.545 RON | 0 RON | 2.475 RON | 1 |
| 2022 | 13.295.917 RON | 13.385.316 RON | 10.368.993 RON | 2.603.983 RON | 3.016.323 RON | 5.046.978 RON | 259 RON | 5.046.719 RON | 4.477.545 RON | 575.876 RON | 1.996.157 RON | 2.660.146 RON | 0 RON | 16.699 RON | 1 |
| 2023 | 6.853.517 RON | 6.885.578 RON | 6.414.183 RON | 404.529 RON | 471.395 RON | 3.328.422 RON | 0 RON | 3.328.422 RON | 3.093.788 RON | 290.943 RON | 1.306.201 RON | 536.129 RON | 0 RON | 81.555 RON | 1 |
| 2024 | 6.563.379 RON | 6.569.114 RON | 6.784.101 RON | −214.987 RON | −214.987 RON | 3.758.794 RON | 0 RON | 3.758.794 RON | 2.334.801 RON | 1.453.506 RON | 1.199.164 RON | 2.320.138 RON | 0 RON | 58.353 RON | 1 |
| 2025 | 6.611.173 RON | 6.620.802 RON | 6.877.982 RON | −257.180 RON | −257.180 RON | 4.004.934 RON | 0 RON | 4.004.934 RON | 2.077.621 RON | 1.908.309 RON | 1.899.122 RON | 1.989.734 RON | 0 RON | 20.323 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANDREWS JONATHAN MARK
administrator
BRIGHTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
GILMORE LLOYD
administrator
CRAWLEY, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
COWIE ROY
administrator
HARTLEPOOL, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−257.180 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,61 M RON
Rezultat Net 2025
−257,2 K RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,7 K RON | 9,74 M RON | 13,30 M RON | 6,85 M RON | 6,56 M RON | 6,61 M RON |
| Venituri totale | 273,9 K RON | 9,76 M RON | 13,39 M RON | 6,89 M RON | 6,57 M RON | 6,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 239,1 K RON | 6,41 M RON | 10,37 M RON | 6,41 M RON | 6,78 M RON | 6,88 M RON |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 3,03 M RON | 2,60 M RON | 404,5 K RON | −215,0 K RON | −257,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,00 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,90 M RON
Creanțe1,99 M RON
Numerar116,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 930,4 K RON | 1,08 M RON | 86,2% |
| 2021 | 1,54 M RON | 4,72 M RON | 32,6% |
| 2022 | 575,9 K RON | 5,05 M RON | 11,4% |
| 2023 | 290,9 K RON | 3,33 M RON | 8,7% |
| 2024 | 1,45 M RON | 3,76 M RON | 38,7% |
| 2025 | 1,91 M RON | 4,00 M RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,7 K RON | 9,74 M RON | 13,30 M RON | 6,85 M RON | 6,56 M RON | 6,61 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 29,4 K RON | 3,03 M RON | 2,60 M RON | 404,5 K RON | −215,0 K RON | −257,2 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 1,08 M RON | 4,72 M RON | 5,05 M RON | 3,33 M RON | 3,76 M RON | 4,00 M RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 150,9 K RON | 3,19 M RON | 4,48 M RON | 3,09 M RON | 2,33 M RON | 2,08 M RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 930,4 K RON | 1,54 M RON | 575,9 K RON | 290,9 K RON | 1,45 M RON | 1,91 M RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 3,07 | 8,76 | 11,44 | 2,59 | 2,10 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 11,21 | 31,17 | 19,58 | 5,90 | -3,28 | -3,89 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 95 | 82 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.