AQUA REAL CAFE S.R.L.

CUI: 43304585 J2020000534257 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43304585
Cod înmatriculare J2020000534257
EUID ROONRC.J2020000534257
Data înmatriculării 2020-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Iuliu Maniu, 9, 220197

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: Iuliu Maniu
Număr: 9
Cod poștal: 220197

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 1.254 RON −1.254 RON −1.254 RON 200 RON 0 RON 200 RON −1.054 RON 1.254 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 245.959 RON 245.959 RON 201.919 RON 41.629 RON 44.040 RON 60.445 RON 0 RON 60.445 RON 40.575 RON 19.870 RON 3.305 RON −5.072 RON 0 RON 0 RON 2
2022 226.109 RON 226.109 RON 208.801 RON 15.385 RON 17.308 RON 84.413 RON 0 RON 84.413 RON 15.960 RON 68.453 RON 12.131 RON 8.100 RON 0 RON 0 RON 2
2023 265.162 RON 265.480 RON 232.541 RON 30.682 RON 32.939 RON 62.574 RON 0 RON 62.574 RON 46.642 RON 15.932 RON 12.546 RON 20.206 RON 0 RON 0 RON 2
2024 279.883 RON 280.062 RON 243.890 RON 31.253 RON 36.172 RON 89.242 RON 0 RON 89.242 RON 67.894 RON 21.348 RON 19.346 RON 20.065 RON 0 RON 0 RON 2
2025 346.317 RON 346.317 RON 255.919 RON 76.664 RON 90.398 RON 105.950 RON 0 RON 105.950 RON 76.958 RON 28.992 RON 21.698 RON 83.937 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENĂŞEL RAMONA-IONICA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
346,3 K RON
Rezultat Net 2025
76,7 K RON
Total Active 2025
106,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 246,0 K RON 226,1 K RON 265,2 K RON 279,9 K RON 346,3 K RON
Venituri totale 0 RON 246,0 K RON 226,1 K RON 265,5 K RON 280,1 K RON 346,3 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 201,9 K RON 208,8 K RON 232,5 K RON 243,9 K RON 255,9 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 41,6 K RON 15,4 K RON 30,7 K RON 31,3 K RON 76,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,7 K RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar315 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,96
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 4,13
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,1%
Marjă netă
22,1%
ROA
72,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,3 K RON 200 RON 627,0%
2021 19,9 K RON 60,4 K RON 32,9%
2022 68,5 K RON 84,4 K RON 81,1%
2023 15,9 K RON 62,6 K RON 25,5%
2024 21,3 K RON 89,2 K RON 23,9%
2025 29,0 K RON 106,0 K RON 27,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 246,0 K RON 226,1 K RON 265,2 K RON 279,9 K RON 346,3 K RON ▲ 23,7%
Rezultat net −1,3 K RON 41,6 K RON 15,4 K RON 30,7 K RON 31,3 K RON 76,7 K RON ▲ 145,3%
Total active 200 RON 60,4 K RON 84,4 K RON 62,6 K RON 89,2 K RON 106,0 K RON ▲ 18,7%
Capitaluri proprii −1,1 K RON 40,6 K RON 16,0 K RON 46,6 K RON 67,9 K RON 77,0 K RON ▲ 13,4%
Datorii totale 1,3 K RON 19,9 K RON 68,5 K RON 15,9 K RON 21,3 K RON 29,0 K RON ▲ 35,8%
Lichiditate curentă 0,16 3,04 1,23 3,93 4,18 3,65 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) – 16,93 6,80 11,57 11,17 22,14 ▲ 98,2%
Scor bonitate 22 95 55 100 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.