CĂMINUL BUNICII NOȘTRI S.R.L.
CUI: 42313259
J2020000539139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42313259
Cod înmatriculare
J2020000539139
EUID
ROONRC.J2020000539139
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, VETERANILOR, 33, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
VETERANILOR
Număr:
33
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 267.585 RON | 267.593 RON | 344.675 RON | −79.608 RON | −77.082 RON | 56.553 RON | 35.727 RON | 20.826 RON | −79.408 RON | 135.961 RON | 0 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 811.303 RON | 811.372 RON | 641.603 RON | 161.932 RON | 169.769 RON | 133.125 RON | 36.256 RON | 96.869 RON | 82.524 RON | 46.801 RON | 15.976 RON | 3.654 RON | 3.800 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.076.800 RON | 1.077.803 RON | 924.099 RON | 144.327 RON | 153.704 RON | 381.955 RON | 235.194 RON | 146.761 RON | 144.454 RON | 234.137 RON | 35.007 RON | −1.400 RON | 4.000 RON | 636 RON | 12 |
| 2023 | 1.141.600 RON | 1.141.633 RON | 1.111.644 RON | 19.144 RON | 29.989 RON | 250.767 RON | 177.346 RON | 73.421 RON | 19.384 RON | 246.828 RON | 37.052 RON | 4.365 RON | 4.400 RON | 19.845 RON | 12 |
| 2024 | 1.394.100 RON | 1.397.192 RON | 1.096.591 RON | 269.696 RON | 300.601 RON | 491.308 RON | 362.479 RON | 128.829 RON | 289.080 RON | 224.396 RON | 3.465 RON | 24.794 RON | 0 RON | 22.168 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MIHAELA
administrator
Comuna Starchiojd, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8799 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
269,7 K RON
Total Active 2024
491,3 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,6 K RON | 811,3 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 267,6 K RON | 811,4 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 344,7 K RON | 641,6 K RON | 924,1 K RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −79,6 K RON | 161,9 K RON | 144,3 K RON | 19,1 K RON | 269,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,5 K RON (73.8%)
Active circulante128,8 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar100,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 402,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
19,4%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 136,0 K RON | 56,6 K RON | 240,4% |
| 2021 | 46,8 K RON | 133,1 K RON | 35,2% |
| 2022 | 234,1 K RON | 382,0 K RON | 61,3% |
| 2023 | 246,8 K RON | 250,8 K RON | 98,4% |
| 2024 | 224,4 K RON | 491,3 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,6 K RON | 811,3 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,39 M RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | −79,6 K RON | 161,9 K RON | 144,3 K RON | 19,1 K RON | 269,7 K RON | ▲ 1.308,8% |
| Total active | 56,6 K RON | 133,1 K RON | 382,0 K RON | 250,8 K RON | 491,3 K RON | ▲ 95,9% |
| Capitaluri proprii | −79,4 K RON | 82,5 K RON | 144,5 K RON | 19,4 K RON | 289,1 K RON | ▲ 1.391,3% |
| Datorii totale | 136,0 K RON | 46,8 K RON | 234,1 K RON | 246,8 K RON | 224,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 2,07 | 0,63 | 0,30 | 0,57 | ▲ 93,0% |
| Marjă netă (%) | -29,75 | 19,96 | 13,40 | 1,68 | 19,35 | ▲ 1.051,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 65 | 38 | 83 | ▲ 118,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (269,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.