OPTIMUM CLTM S.R.L.
CUI: 42309843
J2020000546351
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42309843
Cod înmatriculare
J2020000546351
EUID
ROONRC.J2020000546351
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Bicaz, 37, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Bicaz
Număr:
37
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.626 RON | 61.626 RON | 213 RON | 59.564 RON | 61.413 RON | 61.613 RON | 527 RON | 61.086 RON | 59.764 RON | 1.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 421.248 RON | 421.248 RON | 35.013 RON | 382.528 RON | 386.235 RON | 467.487 RON | 56.975 RON | 410.512 RON | 416.292 RON | 51.195 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 259.932 RON | 259.932 RON | 142.118 RON | 115.214 RON | 117.814 RON | 606.451 RON | 78.082 RON | 528.369 RON | 531.506 RON | 74.945 RON | 669 RON | 1.403 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.492 RON | 104.492 RON | 137.432 RON | −32.940 RON | −32.940 RON | 661.799 RON | 197.522 RON | 464.277 RON | 498.566 RON | 163.233 RON | 0 RON | 5.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.699 RON | 8.699 RON | 96.760 RON | −88.061 RON | −88.061 RON | 539.357 RON | 145.711 RON | 393.646 RON | 410.505 RON | 128.852 RON | 0 RON | 393.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 99.400 RON | 164.955 RON | −65.555 RON | −65.555 RON | 399.301 RON | 10.685 RON | 388.616 RON | 344.950 RON | 54.351 RON | 0 RON | 389.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREANGĂ MIRCEA SORIN
administrator
Comuna Uivar, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.555 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−65,6 K RON
Total Active 2025
399,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 421,2 K RON | 259,9 K RON | 104,5 K RON | 8,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 421,2 K RON | 259,9 K RON | 104,5 K RON | 8,7 K RON | 99,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 213 RON | 35,0 K RON | 142,1 K RON | 137,4 K RON | 96,8 K RON | 165,0 K RON |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 382,5 K RON | 115,2 K RON | −32,9 K RON | −88,1 K RON | −65,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (2.7%)
Active circulante388,6 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe389,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 61,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 51,2 K RON | 467,5 K RON | 11,0% |
| 2022 | 74,9 K RON | 606,5 K RON | 12,4% |
| 2023 | 163,2 K RON | 661,8 K RON | 24,7% |
| 2024 | 128,9 K RON | 539,4 K RON | 23,9% |
| 2025 | 54,4 K RON | 399,3 K RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 421,2 K RON | 259,9 K RON | 104,5 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 382,5 K RON | 115,2 K RON | −32,9 K RON | −88,1 K RON | −65,6 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 61,6 K RON | 467,5 K RON | 606,5 K RON | 661,8 K RON | 539,4 K RON | 399,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 59,8 K RON | 416,3 K RON | 531,5 K RON | 498,6 K RON | 410,5 K RON | 345,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 51,2 K RON | 74,9 K RON | 163,2 K RON | 128,9 K RON | 54,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 33,04 | 8,02 | 7,05 | 2,84 | 3,06 | 7,15 | ▲ 134,0% |
| Marjă netă (%) | 96,65 | 90,81 | 44,32 | -31,52 | -1.012,31 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 57 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.