TOINEN GROUP S.R.L.
CUI: 42223709
J2020000551234
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42223709
Cod înmatriculare
J2020000551234
EUID
ROONRC.J2020000551234
Data înmatriculării
2020-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, GĂRII, 13, 77106, Lot 2, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
GĂRII
Număr:
13
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
Lot 2, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.038 RON | 25.038 RON | 23.799 RON | 526 RON | 1.239 RON | 3.790 RON | 0 RON | 3.790 RON | 726 RON | 3.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.647 RON | 76.647 RON | 67.948 RON | 6.675 RON | 8.699 RON | 11.761 RON | 0 RON | 11.761 RON | 7.401 RON | 4.360 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 232.893 RON | 232.894 RON | 196.676 RON | 29.579 RON | 36.218 RON | 180.901 RON | 0 RON | 180.901 RON | 29.819 RON | 151.082 RON | 0 RON | 108.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 249.240 RON | 249.241 RON | 214.050 RON | 30.405 RON | 35.191 RON | 103.739 RON | 0 RON | 103.739 RON | 48.075 RON | 64.664 RON | 110 RON | 59.779 RON | 0 RON | 9.000 RON | 1 |
| 2024 | 467.294 RON | 467.574 RON | 422.169 RON | 38.473 RON | 45.405 RON | 149.480 RON | 24.479 RON | 125.001 RON | 41.439 RON | 109.988 RON | 110 RON | 36.152 RON | 0 RON | 1.947 RON | 1 |
| 2025 | 1.744.742 RON | 1.793.886 RON | 1.680.479 RON | 94.814 RON | 113.407 RON | 1.065.341 RON | 58.732 RON | 1.006.609 RON | 94.853 RON | 971.570 RON | 1.362 RON | 808.374 RON | 0 RON | 1.082 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRE MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4942 Servicii de mutare
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7413 Activități de design de interior
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,74 M RON
Rezultat Net 2025
94,8 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 76,6 K RON | 232,9 K RON | 249,2 K RON | 467,3 K RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 76,6 K RON | 232,9 K RON | 249,2 K RON | 467,6 K RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 67,9 K RON | 196,7 K RON | 214,1 K RON | 422,2 K RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 526 RON | 6,7 K RON | 29,6 K RON | 30,4 K RON | 38,5 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,7 K RON (5.5%)
Active circulante1,01 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe808,4 K RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.281,01 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,4%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 3,8 K RON | 80,8% |
| 2021 | 4,4 K RON | 11,8 K RON | 37,1% |
| 2022 | 151,1 K RON | 180,9 K RON | 83,5% |
| 2023 | 64,7 K RON | 103,7 K RON | 62,3% |
| 2024 | 110,0 K RON | 149,5 K RON | 73,6% |
| 2025 | 971,6 K RON | 1,07 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 76,6 K RON | 232,9 K RON | 249,2 K RON | 467,3 K RON | 1,74 M RON | ▲ 273,4% |
| Rezultat net | 526 RON | 6,7 K RON | 29,6 K RON | 30,4 K RON | 38,5 K RON | 94,8 K RON | ▲ 146,4% |
| Total active | 3,8 K RON | 11,8 K RON | 180,9 K RON | 103,7 K RON | 149,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 612,7% |
| Capitaluri proprii | 726 RON | 7,4 K RON | 29,8 K RON | 48,1 K RON | 41,4 K RON | 94,9 K RON | ▲ 128,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,4 K RON | 151,1 K RON | 64,7 K RON | 110,0 K RON | 971,6 K RON | ▲ 783,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,70 | 1,20 | 1,60 | 1,14 | 1,04 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 2,10 | 8,71 | 12,70 | 12,20 | 8,23 | 5,43 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 75 | 90 | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.