MISTER-HOLIDAY TUR S.R.L.
CUI: 43358623
J2020000577366
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43358623
Cod înmatriculare
J2020000577366
EUID
ROONRC.J2020000577366
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, NICOLAE BĂLCESCU, 10, 825400
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
10
Cod poștal:
825400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 748 RON | −748 RON | −748 RON | 252 RON | 0 RON | 252 RON | −548 RON | 800 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 171.907 RON | 171.907 RON | 110.785 RON | 59.558 RON | 61.122 RON | 63.540 RON | 3.937 RON | 59.603 RON | 59.010 RON | 4.530 RON | 2.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.250 RON | 114.250 RON | 105.431 RON | 7.365 RON | 8.819 RON | 69.752 RON | 2.505 RON | 67.247 RON | 6.817 RON | 62.935 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.746 RON | 104.746 RON | 69.083 RON | 34.636 RON | 35.663 RON | 46.457 RON | 9.564 RON | 36.893 RON | 34.088 RON | 12.369 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.802 RON | 180.802 RON | 158.820 RON | 16.649 RON | 21.982 RON | 33.283 RON | 10.685 RON | 22.598 RON | 16.101 RON | 17.182 RON | 1.083 RON | 4.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.863 RON | 138.863 RON | 134.512 RON | 266 RON | 4.351 RON | 59.701 RON | 30.233 RON | 29.468 RON | −282 RON | 59.983 RON | 13.162 RON | 8.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROFAN IULIA-ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
266 RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 171,9 K RON | 114,3 K RON | 104,7 K RON | 180,8 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 171,9 K RON | 114,3 K RON | 104,7 K RON | 180,8 K RON | 138,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 748 RON | 110,8 K RON | 105,4 K RON | 69,1 K RON | 158,8 K RON | 134,5 K RON |
| Rezultat net | −748 RON | 59,6 K RON | 7,4 K RON | 34,6 K RON | 16,6 K RON | 266 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (50.6%)
Active circulante29,5 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,29 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 800 RON | 252 RON | 317,5% |
| 2021 | 4,5 K RON | 63,5 K RON | 7,1% |
| 2022 | 62,9 K RON | 69,8 K RON | 90,2% |
| 2023 | 12,4 K RON | 46,5 K RON | 26,6% |
| 2024 | 17,2 K RON | 33,3 K RON | 51,6% |
| 2025 | 60,0 K RON | 59,7 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 171,9 K RON | 114,3 K RON | 104,7 K RON | 180,8 K RON | 138,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −748 RON | 59,6 K RON | 7,4 K RON | 34,6 K RON | 16,6 K RON | 266 RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 252 RON | 63,5 K RON | 69,8 K RON | 46,5 K RON | 33,3 K RON | 59,7 K RON | ▲ 79,4% |
| Capitaluri proprii | −548 RON | 59,0 K RON | 6,8 K RON | 34,1 K RON | 16,1 K RON | −282 RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 800 RON | 4,5 K RON | 62,9 K RON | 12,4 K RON | 17,2 K RON | 60,0 K RON | ▲ 249,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 13,16 | 1,07 | 2,98 | 1,32 | 0,49 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | – | 34,65 | 6,45 | 33,07 | 9,21 | 0,19 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 48 | 95 | 67 | 25 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.