MONTEMAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 42326526
J2020000583138
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42326526
Cod înmatriculare
J2020000583138
EUID
ROONRC.J2020000583138
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D13, 12, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D13
Număr:
12
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 178.838 RON | 178.942 RON | 93.046 RON | 84.285 RON | 85.896 RON | 89.577 RON | 411 RON | 89.166 RON | 84.485 RON | 5.092 RON | 0 RON | 7.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.919 RON | 177.652 RON | 215.350 RON | −39.347 RON | −37.698 RON | 51.680 RON | 411 RON | 51.269 RON | 45.138 RON | 6.542 RON | 0 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 244.873 RON | 248.536 RON | 145.239 RON | 96.599 RON | 103.297 RON | 96.847 RON | 0 RON | 96.847 RON | 96.799 RON | 48 RON | 0 RON | 95.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.596 RON | 230.332 RON | 129.719 RON | 98.317 RON | 100.613 RON | 107.730 RON | 0 RON | 107.730 RON | 104.616 RON | 3.114 RON | 7.405 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.536 RON | 198.990 RON | 117.018 RON | 70.566 RON | 81.972 RON | 93.213 RON | 72.849 RON | 20.364 RON | 93.181 RON | 32 RON | 0 RON | 7.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 145.625 RON | 145.625 RON | 136.363 RON | 7.220 RON | 9.262 RON | 91.108 RON | 55.872 RON | 35.236 RON | 7.466 RON | 83.642 RON | 0 RON | 10.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIUC PAULA ANAMARIA
administrator
MUN. CLUJ-NAPOCA, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
91,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,8 K RON | 176,9 K RON | 244,9 K RON | 229,6 K RON | 197,5 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 178,9 K RON | 177,7 K RON | 248,5 K RON | 230,3 K RON | 199,0 K RON | 145,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 215,4 K RON | 145,2 K RON | 129,7 K RON | 117,0 K RON | 136,4 K RON |
| Rezultat net | 84,3 K RON | −39,3 K RON | 96,6 K RON | 98,3 K RON | 70,6 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (61.3%)
Active circulante35,2 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,41 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,0%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 89,6 K RON | 5,7% |
| 2021 | 6,5 K RON | 51,7 K RON | 12,7% |
| 2022 | 48 RON | 96,8 K RON | 0,1% |
| 2023 | 3,1 K RON | 107,7 K RON | 2,9% |
| 2024 | 32 RON | 93,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 83,6 K RON | 91,1 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,8 K RON | 176,9 K RON | 244,9 K RON | 229,6 K RON | 197,5 K RON | 145,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | 84,3 K RON | −39,3 K RON | 96,6 K RON | 98,3 K RON | 70,6 K RON | 7,2 K RON | ▼ 89,8% |
| Total active | 89,6 K RON | 51,7 K RON | 96,8 K RON | 107,7 K RON | 93,2 K RON | 91,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | 45,1 K RON | 96,8 K RON | 104,6 K RON | 93,2 K RON | 7,5 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 6,5 K RON | 48 RON | 3,1 K RON | 32 RON | 83,6 K RON | ▲ 261.281,3% |
| Lichiditate curentă | 17,51 | 7,84 | 2.017,65 | 34,60 | 636,38 | 0,42 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 47,13 | -22,24 | 39,45 | 42,82 | 35,72 | 4,96 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 87 | 87 | 31 | ▼ 64,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.