DALLE SORELLE S.R.L.
CUI: 42697583
J2020000593151
SRL
Dâmboviţa, Sat Sălcuţa, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42697583
Cod înmatriculare
J2020000593151
EUID
ROONRC.J2020000593151
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Sălcuţa, Oraş Titu, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 203.109 RON | 203.109 RON | 281.402 RON | −79.249 RON | −78.293 RON | 12.719 RON | 0 RON | 12.719 RON | −79.249 RON | 91.968 RON | 12.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 670.327 RON | 670.327 RON | 935.830 RON | −271.685 RON | −265.503 RON | 12.096 RON | 3.546 RON | 8.550 RON | −350.934 RON | 363.030 RON | 0 RON | 4.042 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 3.406.681 RON | 3.409.631 RON | 2.778.067 RON | 598.181 RON | 631.564 RON | 331.997 RON | 23.048 RON | 308.949 RON | 247.446 RON | 84.551 RON | 170 RON | 262.208 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 3.882.082 RON | 3.880.941 RON | 3.261.724 RON | 587.822 RON | 619.217 RON | 1.039.218 RON | 69.636 RON | 969.582 RON | 832.163 RON | 207.055 RON | 6.736 RON | 946.455 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 3.325.698 RON | 3.343.120 RON | 3.627.658 RON | −284.538 RON | −284.538 RON | 1.180.118 RON | 523.531 RON | 656.587 RON | 110.125 RON | 1.069.993 RON | 105.051 RON | 60.208 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2025 | 4.268.969 RON | 4.275.186 RON | 4.034.207 RON | 190.807 RON | 240.979 RON | 1.154.471 RON | 385.283 RON | 769.188 RON | 300.932 RON | 853.539 RON | 114.068 RON | 527.381 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBINCĂ MAGDALENA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,27 M RON
Rezultat Net 2025
190,8 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,1 K RON | 670,3 K RON | 3,41 M RON | 3,88 M RON | 3,33 M RON | 4,27 M RON |
| Venituri totale | 203,1 K RON | 670,3 K RON | 3,41 M RON | 3,88 M RON | 3,34 M RON | 4,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 935,8 K RON | 2,78 M RON | 3,26 M RON | 3,63 M RON | 4,03 M RON |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −271,7 K RON | 598,2 K RON | 587,8 K RON | −284,5 K RON | 190,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,3 K RON (33.4%)
Active circulante769,2 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,1 K RON
Creanțe527,4 K RON
Numerar127,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,42 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,09 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 92,0 K RON | 12,7 K RON | 723,1% |
| 2021 | 363,0 K RON | 12,1 K RON | 3.001,2% |
| 2022 | 84,6 K RON | 332,0 K RON | 25,5% |
| 2023 | 207,1 K RON | 1,04 M RON | 19,9% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,18 M RON | 90,7% |
| 2025 | 853,5 K RON | 1,15 M RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,1 K RON | 670,3 K RON | 3,41 M RON | 3,88 M RON | 3,33 M RON | 4,27 M RON | ▲ 28,4% |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −271,7 K RON | 598,2 K RON | 587,8 K RON | −284,5 K RON | 190,8 K RON | ▲ 167,1% |
| Total active | 12,7 K RON | 12,1 K RON | 332,0 K RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −79,2 K RON | −350,9 K RON | 247,4 K RON | 832,2 K RON | 110,1 K RON | 300,9 K RON | ▲ 173,3% |
| Datorii totale | 92,0 K RON | 363,0 K RON | 84,6 K RON | 207,1 K RON | 1,07 M RON | 853,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,02 | 3,65 | 4,68 | 0,61 | 0,90 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | -39,02 | -40,53 | 17,56 | 15,14 | -8,56 | 4,47 | ▲ 152,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 100 | 95 | 23 | 63 | ▲ 173,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.